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BILAN FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION 2017 Siren 318475365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	111556		111556	111556
Autres immobilisations incorporelles	82509	74326	8183	7422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74626	45061	29564	41947
Autres immobilisations corporelles	162951	89599	73352	71021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12030
TOTAL (I)	443642	208985	234656	243978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240681	15185	225496	336851
Avances et acomptes versés sur commandes	69514		69514	124690
Clients et comptes rattachés	2393739	329013	2064726	3339226
Autres créances	137426		137426	545186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	565507		565507	183377
Charges constatées d’avance				143824
TOTAL (II)	3406868	344198	3062669	4673153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	799		799	1057
TOTAL GENERAL (0 à V)	3851308	553184	3298125	4918188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88252		88252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573451		414039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178549		659411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2160252		2481702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	799		43057	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	799		43057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26145		137819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17682		352189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	889185		1547086	
Dettes fiscales et sociales	186447		291356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	647			
Autres dettes	12180		13240	
Produits constatés d’avance (2)	4643		51182	
TOTAL (IV)	1136929		2392872	
(V)	145		556	
TOTAL GENERAL (I à V)	3298125		4918188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8280174	11688211
Production vendue biens			50	40
Production vendue services			140175	237501
Chiffres d’affaires nets			8420399	11925751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120548	189673
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8540947	12115424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5861674	8026951
Variation de stock (marchandises)			111355	39496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27526	50877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			944794	1507486
Impôts, taxes et versements assimilés			48170	77993
Salaires et traitements			735700	924192
Charges sociales			247989	300574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41584	84803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299981	12915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42000
Autres charges				455
Total des charges d’exploitation (II) 			8318773	11067742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222174	1047682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3668	4142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1057	268
Différences positives de change			5370	14042
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10516	18453
Dotations financières sur amortissements et provisions			799	1057
Intérêts et charges assimilées			623	842
Différences négatives de change			6146	5908
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7568	7807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2948	10646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225122	1058328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42358		1470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42358		1470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3753		28064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3753		28064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38605		-26593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16080		63301	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69097		309022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8593821		12135347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8415271		11475936	
BENEFICE OU PERTE	178549		659411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180846		13219
Total Immobilisations corporelles		218502		19074
Total Immobilisations financières		12030		
Total Général		411379		32293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	12000
Total Général			30	443642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61868	12458		74326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105534	29126		134660
AMORTISSEMENTS Total Général	167401	41584		208985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				799
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43057	799	43057	799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15185			15185
Sur comptes clients	36591	299981	7558	329013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51776	299981	7558	344198
TOTAL GENERAL	94833	300780	50616	344997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299981	49558	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux	45184			
Autres créances clients	2348555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26726			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15513			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89055			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2543165	2531165	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	889185	889185		
Personnel et comptes rattachés	76025	76025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104593	104593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4635	4635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1194	1194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	647	647		
Groupe et associés	26145	26145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12180	12180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4643	4643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119247	1119247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23