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BILAN FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION 2016 Siren 318475365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	111556		111556	111556
Autres immobilisations incorporelles	69290	61868	7422	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74626	32678	41947	46075
Autres immobilisations corporelles	143877	72855	71021	85178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12030		12030	13107
TOTAL (I)	411379	167401	243978	255916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352036	15185	336851	389261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3375817	36591	3339226	3310826
Autres créances	545186		545186	821688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124690		124690	113970
Disponibilités	183377		183377	98483
Charges constatées d’avance	143824		143824	63554
TOTAL (II)	4724929	51776	4673153	4797782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1057		1057	268
TOTAL GENERAL (0 à V)	5137365	219177	4918188	5053967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	88252		88252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414039		382855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659411		531184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2481702		2322291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43057		268	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43057		268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	137819		213904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352189		481677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1547086		1562518	
Dettes fiscales et sociales	291356		309070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29854	
Autres dettes	13240		12723	
Produits constatés d’avance (2)	51182		114880	
TOTAL (IV)	2392872		2724626	
(V)	556		6781	
TOTAL GENERAL (I à V)	4918188		5053967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11688211		11688211	12357794
Production vendue biens	40		40	
Production vendue services	237501		237501	219611
Chiffres d’affaires nets	11925751		11925751	12577406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189673	88983
Autres produits				100
Total des produits d’exploitation (I)			12115424	12666489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8026951	8826855
Variation de stock (marchandises)			39496	510280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50877	37412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1507486	1294821
Impôts, taxes et versements assimilés			77993	68486
Salaires et traitements			924192	798820
Charges sociales			300574	272543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84803	25058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12915	12416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	
Autres charges			455	27091
Total des charges d’exploitation (II) 			11067742	11873782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1047682	792707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4142	1842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			268	2500
Différences positives de change			14042	19155
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18453	23497
Dotations financières sur amortissements et provisions			1057	268
Intérêts et charges assimilées			842	4760
Différences négatives de change			5908	24508
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7807	29536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10646	-6039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1058328	786668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1470		14990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1470		14990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28064		2486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28064		2486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26593		12505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63301		23594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309022		244395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12135347		12704976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11475936		12173793	
BENEFICE OU PERTE	659411		531184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118578		62268
Total Immobilisations corporelles		208126		11673
Total Immobilisations financières		13107		
Total Général		339811		73941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1296	218502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1077	12030
Total Général			2373	411379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7022	54846		61868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76873	29957	1296	105534
AMORTISSEMENTS Total Général	83894	84803	1296	167401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1057
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges	268	43057	268	43057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2270	12915		15185
Sur comptes clients	119854		83263	36591
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122124	12915	83263	51776
TOTAL GENERAL	122392	55972	83531	94833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54915	83263	
                                             - Financières		1057	268	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12030	30		
Clients douteux ou litigieux	45184			
Autres créances clients	3330632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88265			
Charges constatées d’avance	143824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4076857	4064857	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1547086	1547086		
Personnel et comptes rattachés	156369	156369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125646	125646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2537	2537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6804	6804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137819	137819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13240	13240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51182	51182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040683	2040683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25