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BILAN ETABLISSEMENTS CATHERINEAU 2021 Siren 318457447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64415	55812	8604	
Fonds commercial	205654		205654	205654
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221147	216392	4755	5604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1023820	975324	48496	83664
Autres immobilisations corporelles	802274	709990	92284	89473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23364		23364	691
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9		9	9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2350		2350	7610
Autres immobilisations financières	120711		120711	117315
TOTAL (I)	2463744	1957518	506226	510019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	499672		499672	455982
En cours de production de biens	353831		353831	295485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44954		44954	35427
Clients et comptes rattachés	1723459		1723459	1520887
Autres créances	239794		239794	76165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	898064	46500	851565	1069952
Disponibilités	3036684		3036684	2463941
Charges constatées d’avance	50044		50044	92373
TOTAL (II)	6846503	46500	6800003	6010211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9310247	2004018	7306229	6520230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3764950		3711984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143863		52966	
Subventions d’investissement			5287	
Provisions réglementées	196		28602	
TOTAL (I)	3950932		3840763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001457		1002320	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852176		594209	
Dettes fiscales et sociales	576343		798893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10117		67042	
Produits constatés d’avance (2)	915204		217004	
TOTAL (IV)	3355297		2679468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7306229		6520230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2554145		2679468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1457		2320	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				400
Production vendue biens				
Production vendue services	7054063	11688	7065751	7642374
Chiffres d’affaires nets	7054063	11688	7065751	7642774
				
Production stockée			58346	254139
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			440996	145078
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39797	58305
Autres produits			149	74
Total des produits d’exploitation (I)			7605040	8100370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1118050	1213798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43690	-110178
Autres achats et charges externes			2784911	2937371
Impôts, taxes et versements assimilés			145080	190863
Salaires et traitements			2486856	2620421
Charges sociales			1059649	1074944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96432	137099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24725	25041
Total des charges d’exploitation (II) 			7672014	8089359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66973	11011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9051	7011
Reprises sur provisions et transferts de charges			9722	
Différences positives de change			1342	4059
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			235958	21074
Total des produits financiers (V)			256073	32144
Dotations financières sur amortissements et provisions			15458	22062
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3445	1107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15042	1463
Total des charges financières (VI)			33945	24632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			222128	7511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155155	18522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	323		13870	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5287		26278	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28602		21899	
Total des produits exceptionnels (VII)	34211		62047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2458		1644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	196			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2653		1644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31558		60403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42850		25959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7895325		8194560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7751462		8141594	
BENEFICE OU PERTE	143863		52966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258644		11425
Total Immobilisations corporelles		1987528		86209
Total Immobilisations financières		124934		4396
Total Général		2371105		102030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3131	2070605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6260	123070
Total Général			9391	2463744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52990	2821		55812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1808096	93611		1901707
AMORTISSEMENTS Total Général	1861086	96432		1957518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196
Total Provisions réglementées	28602	196	28602	196
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40764	15458	9722	46500
Total Provisions pour dépréciation	40764	15458	9722	46500
TOTAL GENERAL	69365	15654	38324	46695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15458	9722	
                                            - Exceptionnelles		196	28602	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2350	2200	150	
Autres immobilisations financières	120711		120711	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1723459	1723459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	796	796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86467	86467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16166	16166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136365	136365		
Charges constatées d’avance	50044	50044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2136358	2015497	120861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1457	1457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	198848	801152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	852176	852176		
Personnel et comptes rattachés	190001	190001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306099	306099		
Impôts sur les bénéfices	13526	13526		
T.V.A.	55304	55304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11412	11412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10117	10117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	915204	915204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3355297	2554145	801152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel