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BILAN ETABLISSEMENTS CATHERINEAU 2020 Siren 318457447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52990	52990		645
Fonds commercial	205654		205654	205654
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221147	215543	5604	6645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1018635	934971	83664	130703
Autres immobilisations corporelles	747055	657582	89473	144661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	691		691	691
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9		9	9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7610		7610	2836
Autres immobilisations financières	117315		117315	115971
TOTAL (I)	2371105	1861086	510019	607816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	455982		455982	345804
En cours de production de biens	295485		295485	41345
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35427		35427	2417
Clients et comptes rattachés	1520887		1520887	2348490
Autres créances	76165		76165	360261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1110715	40764	1069952	971537
Disponibilités	2463941		2463941	603083
Charges constatées d’avance	92373		92373	72989
TOTAL (II)	6050975	40764	6010211	4745926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8422080	1901850	6520230	5353742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3711984		3633466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52966		78518	
Subventions d’investissement	5287		31565	
Provisions réglementées	28602		50501	
TOTAL (I)	3840763		3835974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002320		5084	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594209		780839	
Dettes fiscales et sociales	798893		694699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67042		8216	
Produits constatés d’avance (2)	217004		17993	
TOTAL (IV)	2679468		1506830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6520230		5353742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2679468		1506830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2320		5084	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	591
Production vendue biens				
Production vendue services	7638320	4054	7642374	8201013
Chiffres d’affaires nets	7638720	4054	7642774	8201604
				
Production stockée			254139	-149663
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			145078	334877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58305	229587
Autres produits			74	114
Total des produits d’exploitation (I)			8100370	8616519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1213798	1586945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110178	6496
Autres achats et charges externes			2937371	3496612
Impôts, taxes et versements assimilés			190863	187947
Salaires et traitements			2620421	2399406
Charges sociales			1074944	1038809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137099	126224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10938
Autres charges			25041	24271
Total des charges d’exploitation (II) 			8089359	8877648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11011	-261129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7011	13148
Reprises sur provisions et transferts de charges				81511
Différences positives de change			4059	1868
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21074	131175
Total des produits financiers (V)			32144	227702
Dotations financières sur amortissements et provisions			22062	6631
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1107	1311
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1463	7547
Total des charges financières (VI)			24632	15488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7511	212214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18522	-48915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13870		1278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26278		33278	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21899		156041	
Total des produits exceptionnels (VII)	62047		190598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1644		63697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1644		63697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60403		126901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25959		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8194560		9034818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8141594		8956300	
BENEFICE OU PERTE	52966		78518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47366		42782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24701		24217	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258644		
Total Immobilisations corporelles		1954343		33185
Total Immobilisations financières		118816		13243
Total Général		2331804		46428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1987528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7126	124934
Total Général			7126	2371105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52345	645		52990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1671643	136453		1808096
AMORTISSEMENTS Total Général	1723988	137099		1861086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28602
Total Provisions réglementées	50501		21899	28602
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10938		10938	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18702	22062		40764
Total Provisions pour dépréciation	18702	22062		40764
TOTAL GENERAL	80141	22062	32838	69365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10938	
                                             - Financières		22062		
                                            - Exceptionnelles			21899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7610	6260	1350	
Autres immobilisations financières	117315		117315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1520887	1520887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49	49		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41442	41442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16166	16166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15508	15508		
Charges constatées d’avance	92373	92373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814349	1695684	118665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2320	2320		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594209	594209		
Personnel et comptes rattachés	180116	180116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	422758	422758		
Impôts sur les bénéfices	25426	25426		
T.V.A.	148623	148623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21971	21971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67042	67042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217004	217004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679468	2679468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	79