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BILAN CULTURE ET FORMATION 2020 Siren 318490109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3715	3715		
Concessions, brevets et droits similaires	241304	217342	23962	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71913	71148	763	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10834	10834		
Autres immobilisations corporelles	106460	45835	60626	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11523		11523	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92865		92865	
TOTAL (I)	538615	348873	189742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55434		55434	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24557384		24557384	
Autres créances	62485		62485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847965		847965	
Charges constatées d’avance	83215		83215	
TOTAL (II)	25606483		25606483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26145098	348873	25796225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	501000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50100			
Réserves statutaires ou contractuelles	105661			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1708227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261701			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-789765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446976			
Dettes fiscales et sociales	228944			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1352686			
Produits constatés d’avance (2)	24557384			
TOTAL (IV)	26585990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25796225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26585990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11168072		11168072	
Chiffres d’affaires nets	11168072		11168072	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			670	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9043	
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation (I)			11177873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5372	
Autres achats et charges externes			9093316	
Impôts, taxes et versements assimilés			114982	
Salaires et traitements			801208	
Charges sociales			293972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27129	
Total des charges d’exploitation (II) 			10974034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203839	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16526			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	44000			
Total des produits exceptionnels (VII)	60526			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11238399			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10976698			
BENEFICE OU PERTE	261701			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9043			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3715		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212852		55692
Total Immobilisations corporelles		221789		8501
Total Immobilisations financières		102238		2150
Total Général		540594		66343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3715
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27240	241304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41082	189208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104388
Total Général			68322	538615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3715			3715
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212370	5000	28	217342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147484	21486	41154	127817
AMORTISSEMENTS Total Général	363569	26486	41181	348873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44000		44000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44000		44000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92865		92865	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24557384	24557384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1276	1276		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61209	61209		
Charges constatées d’avance	83215	83215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24795949	24703084	92865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	446976	446976		
Personnel et comptes rattachés	88456	88456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76883	76883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32803	32803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30803	30803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1352686	1352686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24557384	24557384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26585990	26585990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel