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BILAN CORPORATE MACHINING MANAGEMENT 2020 Siren 318488582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80721	80721		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	36000
Constructions	687340	474734	212606	253664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2403535	1657721	745813	933768
Autres immobilisations corporelles	599454	429047	170406	181527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40176		40176	40176
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	1080
TOTAL (I)	3848384	2642224	1206159	1446293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				133068
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1387155	73638	1313516	2130006
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	1631820		1631820	1120666
Autres créances	62138		62138	93323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54438		54438	445786
Charges constatées d’avance	6422		6422	5993
TOTAL (II)	3142975	73638	3069336	3928844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6991359	2715863	4275495	5375137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3254032		3053780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34460		200251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3325171		3359632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442128		673697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30354		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64931		924290	
Dettes fiscales et sociales	411277		235406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			142424	
Autres dettes	751		1474	
Produits constatés d’avance (2)	881			
TOTAL (IV)	950324		2015505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4275495		5375137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	372		373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1659486		1659486	5066265
Production vendue biens	27173		27173	37040
Production vendue services	1372486		1372486	91029
Chiffres d’affaires nets	3059145		3059145	5194336
				
Production stockée			-133068	27116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346044	221375
Autres produits			121	319
Total des produits d’exploitation (I)			3272243	5443147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			458154	2758600
Variation de stock (marchandises)			1000000	-193538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20782	35029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503429	1034482
Impôts, taxes et versements assimilés			58723	50344
Salaires et traitements			668389	726482
Charges sociales			227083	260676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261638	246713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73638	257148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17893	5770
Total des charges d’exploitation (II) 			3289733	5181710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17490	261436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	572
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2880	2841
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2880	2841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2454	-2269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19945	259167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8638		13546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8638		13546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23153		871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23153		871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14515		12675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12575	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			59016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3281307		5457265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3315768		5257013	
BENEFICE OU PERTE	-34460		200251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85010		85010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73781		9283	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80722		
Total Immobilisations corporelles		3704826		21504
Total Immobilisations financières		41332		
Total Général		3826880		21504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3726330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41332
Total Général				3848384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80722			80722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2299865	261638		2561503
AMORTISSEMENTS Total Général	2380587	261638		2642225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel