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BILAN CORPORATE MACHINING MANAGEMENT 2018 Siren 318488582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80722	80722		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	36000
Constructions	661798	396245	265553	283403
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2143214	1288297	854916	996077
Autres immobilisations corporelles	570205	378117	192088	90427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40176		40176	40176
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	1080
TOTAL (I)	3533270	2143381	1389889	1447239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2193617	203845	1989772	2040352
En cours de production de biens	105952		105952	96292
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5962		5962	
Clients et comptes rattachés	1041297	23362	1017935	971523
Autres créances	160391		160391	122574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1			
Disponibilités	526436		526436	696180
Charges constatées d’avance	6073		6073	23366
TOTAL (II)	4039728	227207	3812522	3950285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7572998	2370587	5202411	5397525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2929878		2660259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183902		329620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3219380		3095478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678041		757774	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7428		7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872594		947183	
Dettes fiscales et sociales	250193		239899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174155		349295	
Autres dettes	620		896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1983031		2302046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5202411		5397525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1		1706639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4831442		4831442	4397031
Production vendue services	51919		51919	80474
Chiffres d’affaires nets	4883361		4883361	4477505
				
Production stockée			9660	24199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1166	8557
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207642	187870
Autres produits			658	6621
Total des produits d’exploitation (I)			5102487	4704752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2483945	2466628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40910	-177377
Autres achats et charges externes			882162	822756
Impôts, taxes et versements assimilés			55767	54700
Salaires et traitements			721742	579101
Charges sociales			261302	204257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212953	121046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215088	195041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1585	20146
Total des charges d’exploitation (II) 			4875454	4286296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227033	418457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			623	756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			623	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2651	2402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2651	2402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2028	-1646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225004	416811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6384		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1074		3587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1074		3583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5310		46417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5708		8352	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40705		125257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5109493		4755509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4925592		4425889	
BENEFICE OU PERTE	183902		329620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85010		85010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12161		31	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80722		
Total Immobilisations corporelles		3274966		155603
Total Immobilisations financières		41332		
Total Général		3397020		155603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19353	3411216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41332
Total Général			19353	3533270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80722			80722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1869059	212953	19353	2062659
AMORTISSEMENTS Total Général	1949781	212953	19353	2143381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194175	203845	194175	203845
Sur comptes clients	13424	9938		23362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207599	213783	194175	227207
TOTAL GENERAL	207599	213783	194175	227207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213783	195480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080	1080		
Clients douteux ou litigieux	28001	28001		
Autres créances clients	1013296	1013296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106444	106444		
T. V. A.	53947	53947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6073	6073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208841	1208841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440	440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677601	191236	478722	7643
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	872594	872594		
Personnel et comptes rattachés	61336	61336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117054	117054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39493	39493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2310	2310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174155	174155		
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620	620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1975603	1489238	478722	7643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24