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BILAN CORPORATE MACHINING MANAGEMENT 2017 Siren 318488582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80722	80722		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	36000
Constructions	643767	360365	283403	240919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2147175	1151098	996077	80072
Autres immobilisations corporelles	448024	357597	90427	74423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40176		40176	40176
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	1080
TOTAL (I)	3397020	1949781	1447239	472747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2234527	194175	2040352	1887555
En cours de production de biens	96292		96292	72093
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	984947	13424	971523	943401
Autres créances	122574		122574	46738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696180		696180	583275
Charges constatées d’avance	23366		23366	6464
TOTAL (II)	4157884	207599	3950285	3539525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7554904	2157380	5397525	4012272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2660259		2535392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329620		284867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3095478		2925859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	757774		201844	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000		7000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	947183		474674	
Dettes fiscales et sociales	239899		352895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349295			
Autres dettes	896			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2302046		1036413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5397525		4012272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1706639		864475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4397031		4397031	3775705
Production vendue services	80474		80474	77153
Chiffres d’affaires nets	4477505		4477505	3852858
				
Production stockée			24199	10686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8557	9426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187870	249408
Autres produits			6621	412
Total des produits d’exploitation (I)			4704752	4122791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2466628	2125468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-177377	-54561
Autres achats et charges externes			822756	733814
Impôts, taxes et versements assimilés			54700	48485
Salaires et traitements			579101	482328
Charges sociales			204257	172430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121046	68143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195041	173466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20146	6702
Total des charges d’exploitation (II) 			4286296	3756276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418457	366515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756	3327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			756	3327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2402	330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2402	330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1646	2996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416811	369511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		50165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46417		50165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8352		7353	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125257		127456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4755509		4176282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4425889		3891415	
BENEFICE OU PERTE	329620		284867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85010		85010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31		19492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80722		
Total Immobilisations corporelles		2275534		1095664
Total Immobilisations financières		41332		
Total Général		2397588		1095664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96232	3274966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41332
Total Général			96232	3397020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80722			80722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1844245	121046	96232	1869059
AMORTISSEMENTS Total Général	1924966	121046	96232	1949781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	169595	194175	169595	
Sur comptes clients	30802	866	18244	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200396	195041	187839	
TOTAL GENERAL	250396	195041	237839	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195041	187839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080	1080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	984947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40243			
T. V. A.	80352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1979			
Charges constatées d’avance	23366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1131967	1131967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	571	571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	757204	161796	551965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	947183	947183		
Personnel et comptes rattachés	59671	59671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93603	93603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2247	2247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4377	4377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349295	349295		
Groupe et associés	80000	80000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	896	896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2295046	1699639	551965	43442
Emprunts souscrits en cours d’exercice	690			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		17