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BILAN CORPORATE MACHINING MANAGEMENT 2016 Siren 318488582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80722	80722		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	
Constructions	580115	339195	240919	109499
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192699	1112627	80072	109914
Autres immobilisations corporelles	466720	392297	74423	75938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40176		40176	40176
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	1080
TOTAL (I)	2397588	1924841	472747	336683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2057150	169595	1887555	1779501
En cours de production de biens	72093		72093	61406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974202	30802	943401	770865
Autres créances	46738		46738	103862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583275		583275	918859
Charges constatées d’avance	6464		6464	5494
TOTAL (II)	3739921	200396	3539525	3639987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6137509	2125238	4012272	3976670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2535392		2473031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284867		222361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2925859		2800992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201844		538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000		7730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474674		953458	
Dettes fiscales et sociales	352895		162160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036413		1125678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4012272		3976670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864475		1125678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3775705		3775705	3864907
Production vendue services	77153		77153	92220
Chiffres d’affaires nets	3852858		3852858	3957127
				
Production stockée			10686	-17610
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9426	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249408	190758
Autres produits			412	643
Total des produits d’exploitation (I)			4122791	4132917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2125468	2429049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54561	-427433
Autres achats et charges externes			733814	789259
Impôts, taxes et versements assimilés			48485	36773
Salaires et traitements			482328	467693
Charges sociales			172430	179430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68143	76018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173466	227535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6702	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3756276	3778331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366515	354585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3327	5495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3327	5495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2996	5495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			369511	360080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50165		17827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			251	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50165		18078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50165		-31922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7353		6913	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127456		98884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4176282		4156490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3891415		3934129	
BENEFICE OU PERTE	284867		222361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85010		85010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19492		1279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80722		
Total Immobilisations corporelles		2073045		204207
Total Immobilisations financières		41332		
Total Général		2195098		204207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1718	2275534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41332
Total Général			1718	2397588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80722			80722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1777694	68143	1718	1844120
AMORTISSEMENTS Total Général	1858416	68143	1718	1924841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	223088	169595	223088	169595
Sur comptes clients	33759	3872	6829	30802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256846	173466	229916	200396
TOTAL GENERAL	306846	173466	229916	250396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173466	229916	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080	1080		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	974202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2343			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2523			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6078			
Charges constatées d’avance	6464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1028485	1028485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	595	595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201249	29311	118990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474674	474674		
Personnel et comptes rattachés	51515	51515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77158	77158		
Impôts sur les bénéfices	3434	3434		
T.V.A.	59983	59983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805	805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160000	160000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029413	857475	118990	52947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	208550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	373852		458862	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	301441		401741	
Location, charges locatives et de copropriété	3253		2783	
Personnel extérieur à l’entreprise	33712		3044	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42382		40681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	353026		341010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	733814		789259	
Taxe professionnelle	15706		16259	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32779		20514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48485		36773	
Montant de la TVA. collectée	753149		781245	
Total TVA. déductible sur biens et services	569984		538003	
Effectif moyen du personnel	17		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		15