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BILAN ALAINE OVERSEAS 2021 Siren 318475977
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 87112 86060 1052
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles 413899 413899 413899
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 44537 41897 2641 3058
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1460 1460
Autres immobilisations corporelles 265375 211357 54018 76880
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1421 1421 1421
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6750 6750 4745
TOTAL (I) 870553 340773 529780 550003
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2362484 102319 2260165 1381905
Autres créances 68989 68989 38440
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000 300000
Disponibilités 871678 871678 852271
Charges constatées d’avance 14334 14334 13777
TOTAL (II) 3617485 102319 3515166 2586393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4488038 443092 4044946 3136396
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 165000 165000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 42808 42808
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16500 16500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 605274 614907
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 374318 190366
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1203900 1029582
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 118956 235452
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 335
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2486571 1667079
Dettes fiscales et sociales 231664 201412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3521 2871
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2841047 2106814
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4044946 3136396
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2842121 1990111
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 61667
Production vendue biens
Production vendue services 995930 10897257 11893187 10563331
Chiffres d’affaires nets 995930 10897257 11893187 10624998
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 264105 70986
Autres produits 27 687
Total des produits d’exploitation (I) 12157319 10696671
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 60911
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10533544 9481468
Impôts, taxes et versements assimilés 35684 37110
Salaires et traitements 565107 565441
Charges sociales 213345 204962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26521 43276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 256199 47249
Total des charges d’exploitation (II) 11631842 10440416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 525477 256254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés -327 2389
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1648 7413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1322 9802
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2651 5048
Différences négatives de change 60 17
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 69202
Total des charges financières (VI) 2711 5065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1390 4737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 524087 260992
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2268 22500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2268 22500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 300 464
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4646 15747
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4946 16211
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2677 6289
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 147092 76915
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12160909 10728973
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11786591 10538607
BENEFICE OU PERTE 374318 190366
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 263367 69758
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 9223
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 549787 1223
Total Immobilisations corporelles 308302 3070
Total Immobilisations financières 6166 4037
Total Général 864255 8330
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 551010
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 311372
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2032 8171
Total Général 2032 870553
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 85889 171 86060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 228364 26350 254713
AMORTISSEMENTS Total Général 314252 26521 340773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 101614 1443 738 102319
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 101614 1443 738 102319
TOTAL GENERAL 101614 1443 738 102319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1443 738
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6750 6750
Clients douteux ou litigieux 109593 109593
Autres créances clients 2252891 2252891
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19972 19972
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 40 40
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48977 48977
Charges constatées d’avance 14334 14334
TOTAL ETAT DES CREANCES 2452556 2452556
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2253 2253
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 116703 116703
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2486571 2486571
Personnel et comptes rattachés 98078 98078
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58464 58464
Impôts sur les bénéfices 68437 68437
T.V.A. 254 254
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6431 6431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3521 3521
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2840712 2840712
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 114303
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel