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BILAN ALAINE OVERSEAS 2018 Siren 318475977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132353	118979	13374	13165
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	413899		413899	413899
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48482	43121	5361	2371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2980	2980		
Autres immobilisations corporelles	278400	197173	81227	74486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1421		1421	8921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10485		10485	10485
TOTAL (I)	938020	362253	575767	573326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1617464	95982	1521482	2031606
Autres créances	68179		68179	165568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	330000
Disponibilités	973818		973818	720131
Charges constatées d’avance	21987		21987	12800
TOTAL (II)	3011448	95982	2915466	3260105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3949468	458235	3491233	3833432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42808		42808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	490312		426342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286494		213970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2167		5515	
TOTAL (I)	1003280		870135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461319		570780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1861747		2227051	
Dettes fiscales et sociales	151189		161396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2284			
Autres dettes	6376		4070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2487953		2963297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3491233		3833432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2144996		2403297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118848		118848	75776
Production vendue biens				
Production vendue services	1000613	9236434	10237047	10293774
Chiffres d’affaires nets	1119461	9236434	10355895	10369550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72117	29155
Autres produits			44545	30545
Total des produits d’exploitation (I)			10472557	10433111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118848	75776
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9048832	9182405
Impôts, taxes et versements assimilés			50631	48983
Salaires et traitements			572264	570977
Charges sociales			209058	208262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48552	45661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11185	8745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15509	3680
Total des charges d’exploitation (II) 			10074878	10144488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397679	288623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1335	4793
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30618	10906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9693	11836
Différences négatives de change			1034	1313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10727	13149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19892	-2243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417571	286380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10101		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3348		7945	
Total des produits exceptionnels (VII)	13450		21950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14280		4816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14280		5150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-830		16800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130247		89210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10516625		10465966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10230132		10251997	
BENEFICE OU PERTE	286494		213970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71523		28968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		587252		9000
Total Immobilisations corporelles		308687		56273
Total Immobilisations financières		19406		
Total Général		915344		65273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				596252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35097	329862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	11906
Total Général			42597	938020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110188	8791		118979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231830	39762	28318	243274
AMORTISSEMENTS Total Général	342018	48552	28318	362253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2167
Total Provisions réglementées	5515		3348	2167
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85392	11185	594	95982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85392	11185	594	95982
TOTAL GENERAL	90907	11185	3942	98149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11185	594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3348	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10485	10485		
Clients douteux ou litigieux	101996	101996		
Autres créances clients	1515468	1515468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22425	22425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23270	23270		
Groupe et associés	40	40		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2444	2244		
Charges constatées d’avance	21987	21987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718115	1718115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8713	8713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452606	109649	342957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1861747	1861747		
Personnel et comptes rattachés	79927	79927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57636	57636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589	589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13037	13037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2284	2284		
Groupe et associés	5039	5039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6376	6376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2487953	2144996	342957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel