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BILAN ALAINE OVERSEAS 2016 Siren 318475977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85835	74944	10891	21885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48359	46079	2281	3316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1460	1460		
Autres immobilisations corporelles	192826	155796	37030	40817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	568921		568921	568921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3602		3602	5178
TOTAL (I)	901003	278279	622724	640118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1308306	61494	1246812	1302787
Autres créances	78638		78638	98938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	530000		530000	250000
Disponibilités	844607		844607	520750
Charges constatées d’avance	8839		8839	3487
TOTAL (II)	2770390	61494	2708896	2175961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3671393	339772	3331620	2816079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42808		42808	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193928		329001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232415		64926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7688		7736	
TOTAL (I)	658338		625972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570780		571139	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1883522		1465841	
Dettes fiscales et sociales	217489		153127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1491			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2673282		2190107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3331620		2816079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2113282		1630107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61104		61104	3360
Production vendue biens				
Production vendue services	314177	9715679	10029856	8201482
Chiffres d’affaires nets	375281	9715679	10090960	8204842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19022	23852
Autres produits			12122	7998
Total des produits d’exploitation (I)			10122104	8237192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61104	3360
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8916748	7354695
Impôts, taxes et versements assimilés			50506	30152
Salaires et traitements			505872	512822
Charges sociales			198399	196760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40288	38461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9196
Total des charges d’exploitation (II) 			9772918	8145447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349186	91744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5817	3068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			122	3560
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5939	6628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11793	11139
Différences négatives de change			67	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11860	11144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5920	-4516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343266	87228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		8800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48			
Total des produits exceptionnels (VII)	648		8800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202		2875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	702		10611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54		-1811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110797		20491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10128692		8252620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9896277		8187693	
BENEFICE OU PERTE	232415		64926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1915		12687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85835		
Total Immobilisations corporelles		277791		54714
Total Immobilisations financières		574099		
Total Général		937725		54714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89861	242645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1576	572523
Total Général			91437	901003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63950	10994		74944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233658	29295	59618	203334
AMORTISSEMENTS Total Général	297608	40288	59618	278279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7688
Total Provisions réglementées	7736		48	7688
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61494			61494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61494			61494
TOTAL GENERAL	69230		48	69182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3602	3602		
Clients douteux ou litigieux	68224			
Autres créances clients	1240083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21205			
Groupe et associés	40			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1744			
Charges constatées d’avance	8839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1399385	1399385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10780	10780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	560000		560000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1883522	1883522		
Personnel et comptes rattachés	84498	84498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63686	63686		
Impôts sur les bénéfices	57605	57605		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11700	11700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1491	1491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2673282	2113282	560000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel