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BILAN GUILLAUBOIS 2016 Siren 318402625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11861	11861		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74147	70852	3295	8012
Autres immobilisations corporelles	85830	85830		25
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	155
Prêts				
Autres immobilisations financières	6817		6817	6817
TOTAL (I)	178810	168543	10266	15008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20903		20903	20310
En cours de production de biens				
En cours de production de services	81107		81107	162604
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195294	8464	186830	224753
Autres créances	33177		33177	46684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	460		460	460
Disponibilités	6571		6571	4647
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	337513	8464	329049	459460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516322	177007	339315	474468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12200		12200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2267		2267	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76225		76225	
Report à nouveau	-67737		-71455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9459		3718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13496		22955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6031		6550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72500		69000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144918		264982	
Dettes fiscales et sociales	50566		43576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51804		67405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325819		451513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339315		474468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325819		451513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6031		2192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	429375		429375	426750
Chiffres d’affaires nets	429375		429375	426750
				
Production stockée			-81497	45514
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4300	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				270
Autres produits			8538	1000
Total des produits d’exploitation (I)			360716	474534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			219	376
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68293	87453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-593	-1005
Autres achats et charges externes			182858	267477
Impôts, taxes et versements assimilés			3280	3074
Salaires et traitements			61412	71136
Charges sociales			31605	34895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4742	5549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10935	3
Total des charges d’exploitation (II) 			371216	468958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10500	5576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114	-217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10387	5359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	672		3242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672		3242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-672		-3242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360829		474536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370288		470818	
BENEFICE OU PERTE	-9459		3718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3345		6311	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11861		
Total Immobilisations corporelles		159977		
Total Immobilisations financières		6972		
Total Général		178810		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6972
Total Général				178810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11861			11861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151940	4742		156682
AMORTISSEMENTS Total Général	163802	4742		168543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8464		8464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8464		8464
TOTAL GENERAL		8464		8464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8464		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6817	6817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5402			
T. V. A.	23796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3134			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	235288	235288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6031	6031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72500	72500		
Fournisseurs et comptes rattachés	144918	144918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22291	22291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28013	28013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50059	50059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1745	1745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325819	325819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			515	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76933		141327	
Location, charges locatives et de copropriété	19871		23470	
Personnel extérieur à l’entreprise	714		16459	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43797		23953	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41543		62268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182858		267477	
Taxe professionnelle	2861		2550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	419		524	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3280		3074	
Montant de la TVA. collectée	58515		75941	
Total TVA. déductible sur biens et services	56374		63468	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3