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BILAN GUILLAUBOIS 2014 Siren 318402625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11861	11341	520	4474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74147	61417	12730	17448
Autres immobilisations corporelles	85830	85494	336	1117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	155
Prêts				
Autres immobilisations financières	6817		6817	6817
TOTAL (I)	178810	158252	20557	30011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19305		19305	14415
En cours de production de biens				
En cours de production de services	117090		117090	142206
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287166		287166	273955
Autres créances	61441		61441	30442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	460		460	460
Disponibilités	4472		4472	10601
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	489934		489934	472079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	668743	158252	510491	502090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	12200		12200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2267		2267	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76225		76225	
Report à nouveau	-22646		66363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48808		-89009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19237		68045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59910		79585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293825		188801	
Dettes fiscales et sociales	71717		115608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39802		50051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491254		434045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510491		502090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	491254		422178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48695		56922	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1043
Production vendue biens				
Production vendue services	710380		710380	563024
Chiffres d’affaires nets	710380		710380	564067
				
Production stockée			-25116	-48438
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3816	407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				680
Autres produits			426	373
Total des produits d’exploitation (I)			689506	517089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			360	313
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108687	64124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4890	-1695
Autres achats et charges externes			467858	385912
Impôts, taxes et versements assimilés			3441	4454
Salaires et traitements			94306	121507
Charges sociales			58940	69663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9454	11208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			562	903
Total des charges d’exploitation (II) 			738716	656391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49211	-139302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			562	1041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562	1041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-560	-998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49770	-140300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	638		550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	638		550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-638		49690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689508		567373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738316		656382	
BENEFICE OU PERTE	-48808		-89009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3089		4756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11861		
Total Immobilisations corporelles		159977		
Total Immobilisations financières		6972		
Total Général		178810		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6972
Total Général				178810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7387	3954		11341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141411	5500		146911
AMORTISSEMENTS Total Général	148799	9454		158252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6817	6817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6951			
T. V. A.	51560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	329			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2601			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	355423	355423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48695	48695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11215	11215		
Emprunts et dettes financières divers	26000	26000		
Fournisseurs et comptes rattachés	293825	293825		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31159	31159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40286	40286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272	272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25244	25244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14558	14558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491254	491254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3188		6131	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	334623		265290	
Location, charges locatives et de copropriété	19654		25601	
Personnel extérieur à l’entreprise	9030		2897	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38662		18505	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65889		73619	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467858		385912	
Taxe professionnelle	2695		2636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	746		1818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3441		4454	
Montant de la TVA. collectée	108444		99979	
Total TVA. déductible sur biens et services	80337		80369	
Effectif moyen du personnel	3		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		6