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BILAN SOGAP 2019 Siren 318300209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	528435	241710	286725	359624
Fonds commercial	6250		6250	6250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31858	8228	23630	23630
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246761	240034	6727	13711
Autres immobilisations corporelles	548229	489593	58636	59710
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8333		8333	23176
Participations évaluées - mise en équivalence	4207928	694016	3513912	3776127
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1343315	505085	838231	101865
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41817		41817	41817
TOTAL (I)	6962927	2178667	4784260	4405910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2252422	183308	2069114	1940612
Autres créances	5191472		5191472	4504167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119		119	119
Disponibilités	416		416	492
Charges constatées d’avance	11648		11648	19428
TOTAL (II)	7456075	183308	7272768	6464818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14419002	2361975	12057028	10870728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	356300		356300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			262217	
Réserve légale (1)	35630		35630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6752244		6653661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105983		98583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48458		48458	
TOTAL (I)	7086649		7454849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	567984			
TOTAL (III)	567984			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1239575		1488634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2045608		1142078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460163		343374	
Dettes fiscales et sociales	636440		421184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20608		20608	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4402395		3415880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12057028		10870728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	958025		958025	967803
Chiffres d’affaires nets	958025		958025	967803
				
Production stockée				
Production immobilisée				85691
Subventions d’exploitation			14007	9885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141142	4778
Autres produits			396472	388656
Total des produits d’exploitation (I)			1509646	1456814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1205894	1259416
Impôts, taxes et versements assimilés			13938	12623
Salaires et traitements			398059	364929
Charges sociales			155131	145690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99039	74519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	1689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1415	1347
Total des charges d’exploitation (II) 			1873955	1860214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364310	-403400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			501000	639800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				77
Reprises sur provisions et transferts de charges			573524	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1074524	639877
Dotations financières sur amortissements et provisions			572330	165362
Intérêts et charges assimilées			243868	21893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			816198	187255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258327	452622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105983	49222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-49361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2584170		2096691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2690153		1998108	
BENEFICE OU PERTE	-105983		98583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		534686		
Total Immobilisations corporelles		807554		42470
Total Immobilisations financières		5688087	250129	
Total Général		7030327	250129	42470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				534686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14843	835182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			345157	5593059
Total Général			359999	6962927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168811	72899		241710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687328	50528		737856
AMORTISSEMENTS Total Général	856139	123427		979566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	48458			48458
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				567984
Total Provisions pour risques et charges		567984		567984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	776957		82941	694016
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	991322	4346	490583	505085
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	321662	480	138834	183308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2089941	4826	712359	1382409
TOTAL GENERAL	2138399	572810	712359	1998850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1343315		1343315	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41817		41817	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2252422	2252422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2870	2870		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102219	102219		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63	63		
Divers				
Groupe et associés	5085120	5085120		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1200	1200		
Charges constatées d’avance	11648	11648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8840673	7455541	1385132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1239575		1239575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	460163	460163		
Personnel et comptes rattachés	32954	32954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37177	37177		
Impôts sur les bénéfices	175985	175985		
T.V.A.	387620	387620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2704	2704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2045608	2045608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20608	20608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4402395	3162820	1239575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			16	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10