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BILAN SA RESIDENCE SAINTE-ANNE 2017 Siren 318378429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18371	18371		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	951354	397717	553637	616686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74783	55831	18953	17122
Autres immobilisations corporelles	601299	210847	390451	142492
Immobilisations en cours				15258
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10580		10580	10580
Créances rattachées à des participations	9600		9600	9600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL (I)	1666810	682766	984044	812562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	
Clients et comptes rattachés	39398		39398	20199
Autres créances	1666501		1666501	1569591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64072		64072	52622
Charges constatées d’avance				571
TOTAL (II)	1770115		1770115	1642983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3436925	682766	2754159	2455546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15600		15600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646748		586587	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	366341		360161	
Subventions d’investissement	33000		39000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1217689		1157348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14328			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14328			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492268		286286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	536018		347488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168606		302089	
Dettes fiscales et sociales	300347		340423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24903		21911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1522142		1298198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2754159		2455546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151663		991055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10972		70215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2283068		2283068	2232329
Chiffres d’affaires nets	2283068		2283068	2232329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11489	14255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24232	21923
Autres produits			817021	802696
Total des produits d’exploitation (I)			3135810	3071204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33122	35786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1436315	1368322
Impôts, taxes et versements assimilés			98062	76634
Salaires et traitements			870915	944796
Charges sociales			341502	359819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119740	98484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	137
Total des charges d’exploitation (II) 			2899795	2883976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236015	187227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			246930	228379
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11771	13696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11771	13696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11771	-13696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471175	401910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18010		23060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			53649	
Total des produits exceptionnels (VII)	24010		82709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2581		13994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5206		7	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14328			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22116		14000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1895		68708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106728		110457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3406750		3382291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3040409		3022130	
BENEFICE OU PERTE	366341		360161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12621		15014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24232		21923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138		137	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18371		
Total Immobilisations corporelles		1332544		311686
Total Immobilisations financières		21004		
Total Général		1371919		311686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16795	1627435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21004
Total Général			16795	1666810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18371			18371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556244	119740	11589	664395
AMORTISSEMENTS Total Général	574614	119740	11589	682766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14328
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14328		14328
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14328		14328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14328		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9600	9600		
Prêts				
Autres immobilisations financières	824	824		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39398			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1652198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2779			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716323	1716323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10972	10972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481296	110817	308384	
Emprunts et dettes financières divers	301778	301778		
Fournisseurs et comptes rattachés	168606	168606		
Personnel et comptes rattachés	165120	165120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108576	108576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26651	26651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234240	234240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24903	24903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1522142	1151663	308384	62095
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44