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BILAN SA RESIDENCE SAINTE-ANNE 2016 Siren 318378429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18371	18371		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	951354	334667	616686	673429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65591	48469	17122	18611
Autres immobilisations corporelles	315599	173107	142492	168855
Immobilisations en cours	15258		15258	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10580		10580	10580
Créances rattachées à des participations	9600		9600	9600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL (I)	1387177	574614	812562	881899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20199		20199	12033
Autres créances	1569591		1569591	1425782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52622		52622	
Charges constatées d’avance	571		571	
TOTAL (II)	1642983		1642983	1437815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3030160	574614	2455546	2319714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15600		15600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586587		519585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360161		367002	
Subventions d’investissement	39000		45000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157348		1103187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			53649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286286		516890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347488		139397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302089		211928	
Dettes fiscales et sociales	340423		261330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21911		33334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1298198		1162878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2455546		2319714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991055		946806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70215		50945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2232329		2232329	2233920
Chiffres d’affaires nets	2232329		2232329	2233920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14255	14333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21923	26395
Autres produits			802696	795546
Total des produits d’exploitation (I)			3071204	3070195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35786	29187
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2234
Autres achats et charges externes			1368322	1351971
Impôts, taxes et versements assimilés			76634	86947
Salaires et traitements			944796	973203
Charges sociales			359819	362921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98484	96938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	136
Total des charges d’exploitation (II) 			2883976	2903537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187227	166658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			228379	247493
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13696	17659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13696	17659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13696	-17659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401910	396491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23060		88059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53649			
Total des produits exceptionnels (VII)	82709		94059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13994		6312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14000		6312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68708		87747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110457		117237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3382291		3411747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3022130		3044745	
BENEFICE OU PERTE	360161		367002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15014		15014	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21923		26395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	137		136	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18371		
Total Immobilisations corporelles		1323647		29154
Total Immobilisations financières		21004		
Total Général		1363021		29154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4998	1347802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21004
Total Général			4998	1387177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18371			18371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462751	98484	4992	556244
AMORTISSEMENTS Total Général	481122	98484	4992	574614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53649		53649	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53649		53649	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			53649	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9600	9600		
Prêts				
Autres immobilisations financières	824	824		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1563596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4575			
Charges constatées d’avance	571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1600785	1600785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70215	70215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216072	58929	157143	
Emprunts et dettes financières divers	292269	142269	150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	302089	302089		
Personnel et comptes rattachés	189853	189853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113967	113967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	433	433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36169	36169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55220	55220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21911	21911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298198	991055	307143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel