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BILAN REGIS ROZANES 2019 Siren 318392321
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 45734 45734
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14556 10711 3845
Autres immobilisations corporelles 453133 269261 183872
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 330 330
TOTAL (I) 513755 279972 233782
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 55299 55299
En cours de production de biens
En cours de production de services 3041 3041
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 641792 641792
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11067 11067
Autres créances 9412 9412
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 203167 203167
Charges constatées d’avance 6548 6548
TOTAL (II) 930328 930328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1444083 279972 1164110
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 175500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 17550
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 540698
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 113528
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 847277
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124115
Emprunts et dettes financières divers (4) 57208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16384
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87554
Dettes fiscales et sociales 31569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 316833
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1164110
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 208030
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 270
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 938533 8811 947345
Production vendue biens
Production vendue services 120918 120918
Chiffres d’affaires nets 1059452 8811 1068263
Production stockée -1158
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3830
Autres produits 117
Total des produits d’exploitation (I) 1071053
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 506691
Variation de stock (marchandises) -7031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 31656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10863
Autres achats et charges externes 195556
Impôts, taxes et versements assimilés 1702
Salaires et traitements 128740
Charges sociales 19124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3208
Total des charges d’exploitation (II) 918735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 152318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3339
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3339
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2048
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 153609
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1696
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1741
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1741
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38340
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1074393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 960864
BENEFICE OU PERTE 113528
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3830
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 435
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45735
Total Immobilisations corporelles 406701 69852
Total Immobilisations financières 330
Total Général 452765 69852
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8862 467691
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 330
Total Général 8862 513755
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 237190 51645 8862 279973
AMORTISSEMENTS Total Général 237190 51645 8862 279973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 330 330
Clients douteux ou litigieux 11067 11067
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9412 9412
Charges constatées d’avance 6548 6548
TOTAL ETAT DES CREANCES 27357 27027 330
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 270 270
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 123845 31427 92418
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 87555 87555
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31570 31570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57209 57209
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 300449 208031 92418
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel