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BILAN REGIS ROZANES 2016 Siren 318392321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45734		45734	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14556	7817	6739	
Autres immobilisations corporelles	387318	143865	243453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330		330	
TOTAL (I)	447940	151682	296257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53193		53193	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1269		1269	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	597576		597576	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11411	791	10619	
Autres créances	18319		18319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72842		72842	
Charges constatées d’avance	5618		5618	
TOTAL (II)	760232	791	759440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1208173	152474	1055698	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	175500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17550			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367900			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21438			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105929			
Dettes fiscales et sociales	28058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055698			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	799520	4984	804505	
Production vendue biens				
Production vendue services	119164		119164	
Chiffres d’affaires nets	918685	4984	923670	
				
Production stockée			-595	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2125	
Autres produits			1871	
Total des produits d’exploitation (I)			927072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457847	
Variation de stock (marchandises)			-32413	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34637	
Autres achats et charges externes			195645	
Impôts, taxes et versements assimilés			2160	
Salaires et traitements			121332	
Charges sociales			12510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1239	
Total des charges d’exploitation (II) 			779297	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147775	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2359	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10700	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13059	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157252	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9265			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12707			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37662			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849990			
BENEFICE OU PERTE	99760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	445			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		234748		
Total Immobilisations financières		10730		
Total Général		291213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				401876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330
Total Général				447941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124951	74863	48132	151683
AMORTISSEMENTS Total Général	124951	74863	48132	151683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35680	35350	330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169076	43066	93023	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105929	105929		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28058	28058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124	124		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70187	70187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373550	247539	93023	32988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel