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BILAN PREFERENCES LA VARENNE 2020 Siren 318392024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial	51833		51833	51833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13846	13846		11
Autres immobilisations corporelles	157881	152206	5675	8196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	224459	166952	57508	60040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148717		148717	158982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92095		92095	190911
Autres créances	23297		23297	25643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183393		183393	
Disponibilités	312438		312438	258698
Charges constatées d’avance	4448		4448	4335
TOTAL (II)	764389		764389	638569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988848	166952	821896	698608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301851		303824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31234		-1973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375009		343775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165000		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9215		9363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219065		300882	
Dettes fiscales et sociales	52228		40657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1380		2768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446888		353833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821896		698608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281888		353833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576119		576119	661194
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	576119		576119	661194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16266	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			65	556
Total des produits d’exploitation (I)			593450	661749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403184	480240
Variation de stock (marchandises)			10265	-16283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			999	1123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83175	117397
Impôts, taxes et versements assimilés			5021	2957
Salaires et traitements			48927	66004
Charges sociales			6980	7994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3062	3186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252	1042
Total des charges d’exploitation (II) 			561865	663658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31585	-1909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135	429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31726	-1973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593726		662115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562492		664087	
BENEFICE OU PERTE	31234		-1973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	238		235	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52733		
Total Immobilisations corporelles		171197		530
Total Immobilisations financières				
Total Général		223929		530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				224459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162990	3062		166052
AMORTISSEMENTS Total Général	163890	3062		166952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000		1000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1000		1000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92095	92095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4657	4657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18640	18640		
Charges constatées d’avance	4448	4448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119841	119841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219065	219065		
Personnel et comptes rattachés	6712	6712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10634	10634		
Impôts sur les bénéfices	155	155		
T.V.A.	12091	12091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2227	2227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29624	29624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1380	1380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281888	281888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26000		54500	
Location, charges locatives et de copropriété	37571		36000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2675		4213	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16929		22684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83175		117397	
Taxe professionnelle	2484		2432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2537		525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5021		2957	
Montant de la TVA. collectée	115224		132343	
Total TVA. déductible sur biens et services	92046		121293	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2