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BILAN CEVENNES MATERIELS ALES 2020 Siren 318394079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15720	15720		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000	17956	8044	16712
Fonds commercial	74700		74700	74700
Autres immobilisations incorporelles	12162		12162	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62595	62595		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154109	82641	71469	96417
Autres immobilisations corporelles	144927	99516	45411	11735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21739		21739	21739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36663		36663	34826
TOTAL (I)	548616	278428	270188	256129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	997880		997880	1047324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	616621		616621	561297
Autres créances	174125		174125	271402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143077		143077	38547
Charges constatées d’avance	8536		8536	5570
TOTAL (II)	1940239		1940239	1924141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2488855	278428	2210427	2180270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460429		456088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58051		4341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435917		493968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	866811		573399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131972		131972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584422		840038	
Dettes fiscales et sociales	191305		140893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1774510		1686302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2210427		2180270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084550		1602334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139350		458094	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3667523	26650	3694173	4167328
Production vendue biens	589		589	2216
Production vendue services	175762		175762	185851
Chiffres d’affaires nets	3843873	26650	3870523	4355395
				
Production stockée				
Production immobilisée			12162	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66441	36067
Autres produits			11401	20663
Total des produits d’exploitation (I)			3960527	4412126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2909973	3405795
Variation de stock (marchandises)			49444	-79877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4213	6719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307685	312777
Impôts, taxes et versements assimilés			33455	41331
Salaires et traitements			476930	471654
Charges sociales			190534	180447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46410	40577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4010218	4379423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49690	32703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			767	223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			767	223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10818	21634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10818	21634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10051	-21411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59741	11292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2440		126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2440		1626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		8577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		8577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1690		-6951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3963735		4413976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4021786		4409635	
BENEFICE OU PERTE	-58051		4341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18882		20535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66441		36067	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1613	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15720		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100700		12162
Total Immobilisations corporelles		315163		46468
Total Immobilisations financières		56565		1838
Total Général		488148		60468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15720
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				361632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58403
Total Général				548616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15720			15720
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9288	8668		17956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207011	37742		244752
AMORTISSEMENTS Total Général	232018	46410		278428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36663		36663	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616621	616621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18917	18917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22603	22603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132605	132605		
Charges constatées d’avance	8536	8536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	835945	799282	36663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139350	139350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	727461	37501	631147	58814
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584422	584422		
Personnel et comptes rattachés	69330	69330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88973	88973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28008	28008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4994	4994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131972	131972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774510	1084550	631147	58814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58814			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel