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BILAN SOFRAMA 2021 Siren 318201555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41366	35169	6196	
Fonds commercial	455604		455604	
Autres immobilisations incorporelles	1350		1350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	283404	166383	117020	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579050	504930	74120	
Autres immobilisations corporelles	623682	500200	123481	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28996		28996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	155934		155934	
TOTAL (I)	2169388	1206684	962704	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3356259		3356259	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2780512	472213	2308298	
Autres créances	340951		340951	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2489933		2489933	
Charges constatées d’avance	56912		56912	
TOTAL (II)	9024568	472213	8552354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11193957	1678898	9515058	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	412064			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2880273			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1870962			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5713301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266938			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46232			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2303483			
Dettes fiscales et sociales	1048916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3801757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9515058			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3574060			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27995167		27995167	
Production vendue biens				
Production vendue services	393815		393815	
Chiffres d’affaires nets	28388983		28388983	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			767933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66630	
Autres produits			680	
Total des produits d’exploitation (I)			29224227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21620642	
Variation de stock (marchandises)			-638893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2348884	
Impôts, taxes et versements assimilés			166113	
Salaires et traitements			2066033	
Charges sociales			685702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			254730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7757	
Total des charges d’exploitation (II) 			26618151	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2606076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32117	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2570948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5283			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215366			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	513986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29386101			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27515138			
BENEFICE OU PERTE	1870962			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		498320		
Total Immobilisations corporelles		1418345		89584
Total Immobilisations financières		159738		35866
Total Général		2076404		125450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				498320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21791	1486137
Prêts et immobilisations financières			10674	
Total Immobilisations financières			10674	184930
Total Général			32465	2169388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30679	4489		35169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085331	107974	21791	1171514
AMORTISSEMENTS Total Général	1116011	112464	21791	1206684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	246053	254730	28570	472213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246053	254730	28570	472213
TOTAL GENERAL	246053	254730	28570	472213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		254730	28570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155934		155934	
Clients douteux ou litigieux	498186	498186		
Autres créances clients	2282326	2282326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20727	20727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2036	2036		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52272	52272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265914	265914		
Charges constatées d’avance	56912	56912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3334310	3178375	155934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266938	85473	181464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2303483	2303483		
Personnel et comptes rattachés	650203	650203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270516	270516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41906	41906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86290	86290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108822	108822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27364	27364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3755525	3574060	181464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	76149			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4591940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	760000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1033361			
Personnel extérieur à l’entreprise	165392			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115140			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1034989			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2348884			
Taxe professionnelle	82889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166113			
Montant de la TVA. collectée	2325903			
Total TVA. déductible sur biens et services	1972909			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62