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BILAN SOCODIS FINANCE 2017 Siren 318289303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18671	18671		
Constructions	233612	92776	140836	157752
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15804	12637	3167	289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	646320		646320	645861
Créances rattachées à des participations	1679890		1679890	331709
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2594602	124084	2470518	1135916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3020
Clients et comptes rattachés	120000		120000	
Autres créances	5016		5016	33608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	620442		620442	570571
Disponibilités	25775		25775	28640
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	771233		771233	635839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3365835	124084	3241751	1771755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	379234		379234	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145092		201342	
Report à nouveau	197120		109984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1124783		145886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2093729		1081446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	926561		520540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10353		14512	
Dettes fiscales et sociales	211109		155192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			65	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1148023		690309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3241751		1771755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1148023		690309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				45
Production vendue biens				
Production vendue services	855000		855000	751000
Chiffres d’affaires nets	855000		855000	751045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	34015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2649	667
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			858639	785736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126162	179102
Impôts, taxes et versements assimilés			-243	5026
Salaires et traitements			278794	264671
Charges sociales			133568	111366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20086	17647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			558373	577818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300266	207917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			907527	3254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11934	8858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919461	12112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6377	7054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6377	7054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			913084	5058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1213351	212975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1138			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89168		67089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1779238		797848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654455		651961	
BENEFICE OU PERTE	1124783		145886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7998	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2649		667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		263271		6048
Total Immobilisations financières		977875		1348640
Total Général		1241146		1354688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1232	268087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2326515
Total Général			1232	2594602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86559	20086	1232	105413
AMORTISSEMENTS Total Général	86559	20086	1232	105413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	18671			18671
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18671			18671
TOTAL GENERAL	18671			18671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1679890	679890		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120000	120000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2630	2630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2386	2386		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1804906	1804906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10353	10353		
Personnel et comptes rattachés	51659	51659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58429	58429		
Impôts sur les bénéfices	21358	21358		
T.V.A.	31159	31159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48503	48503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	926561	926561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148023	1148023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel