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BILAN SOCODIS FINANCE 2016 Siren 318289303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18671	18671		
Constructions	233612	76144	157468	174668
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10988	10415	573	564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645861		645861	643861
Créances rattachées à des participations	331709		331709	271367
Autres titres immobilisés	305		305	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1241146	105230	1135916	1090613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3020		3020	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33608		33608	3574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	570571		570571	283527
Disponibilités	28640		28640	29040
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	635839		635839	316141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876985	105230	1771755	1406754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	379234			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201342		201342	
Report à nouveau	109984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145886		170059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081446		591401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			41325	
TOTAL (II)			41325	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	520540		646381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14512		11797	
Dettes fiscales et sociales	155192		111650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690309		774028	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	1771755		1406754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690309		769828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45		45	
Production vendue biens				
Production vendue services	751000		751000	670000
Chiffres d’affaires nets	751045		751045	670000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34015	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			667	8563
Autres produits			9	13
Total des produits d’exploitation (I)			785736	678576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179102	112942
Impôts, taxes et versements assimilés			5026	12791
Salaires et traitements			264671	242318
Charges sociales			111366	105324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17647	19064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			577818	492445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207917	186131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3254	58141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8858	6900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12112	65041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7054	9784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7054	9784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5058	55257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212975	241388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			385	
Reprises sur provisions et transferts de charges			385	
Total des produits exceptionnels (VII)			770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67089		71714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797848		744387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651961		574328	
BENEFICE OU PERTE	145886		170059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7998		11997	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	667		8563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		262815		456
Total Immobilisations financières		915381		62494
Total Général		1178196		62950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				977875
Total Général				1241146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68912	17647		86559
AMORTISSEMENTS Total Général	68912	17647		86559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	18671			18671
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18671			18671
TOTAL GENERAL	18671			18671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	331709	331709		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25421	25421		
T. V. A.	1943	1943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5963	5963		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281	281		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	365317	365317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14512	14512		
Personnel et comptes rattachés	50854	50854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54328	54328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20935	20935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29076	29076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520540	520540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	690309	690309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel