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BILAN SOCODIS FINANCE 2015 Siren 318289303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18671	18671		
Constructions	233612	58944	174668	191584
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10532	9968	564	2712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	643861		643861	635633
Créances rattachées à des participations	271367		271367	329016
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1178196	87583	1090613	1159097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3574		3574	657456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	283527		283527	266922
Disponibilités	29040		29040	8344
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	316141		316141	932723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494337	87583	1406754	2091820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201342		511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170059		1300831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591401		1521342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	41325		47539	
TOTAL (II)	41325		47539	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			184202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	646381		188272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11797		12175	
Dettes fiscales et sociales	111650		138273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774028		522940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1406754		2091820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769828		374005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	670000		670000	718000
Chiffres d’affaires nets	670000		670000	718000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8563	448
Autres produits			13	7
Total des produits d’exploitation (I)			678576	718455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112942	113975
Impôts, taxes et versements assimilés			12791	7076
Salaires et traitements			242318	275895
Charges sociales			105324	113241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19064	19612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			492445	529803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186131	188652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58141	1207731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6900	6527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				602
Total des produits financiers (V)			65041	1214860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9784	15759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9784	15759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55257	1199101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241388	1387753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	385			
Reprises sur provisions et transferts de charges	385			
Total des produits exceptionnels (VII)	770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71714		86922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	744387		1933315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574328		632484	
BENEFICE OU PERTE	170059		1300831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11997		11997	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8563		448	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		263200		
Total Immobilisations financières		964801		8228
Total Général		1228001		8228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385	262815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57648	915381
Total Général			58033	1178196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49848	19064		68912
AMORTISSEMENTS Total Général	49848	19064		68912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19056		385	18671
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19056		385	18671
TOTAL GENERAL	19056		385	18671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			385	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	271367	271367		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1086			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1423			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	965			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	274941	274941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11797	11797		
Personnel et comptes rattachés	44589	44589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48849	48849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11293	11293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6919	6919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	646381	646381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769828	769828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel