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BILAN SOCODIS FINANCE 2014 Siren 318289303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19056	19056		
Constructions	233612	42028	191584	208500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10532	7820	2712	5408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	635633		635633	635633
Créances rattachées à des participations	329016		329016	282962
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1228001	68904	1159097	1132655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4032
Autres créances	657456		657456	440105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	266922		266922	254492
Disponibilités	8344		8344	23928
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	932723		932723	722557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2160725	68904	2091820	1855212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511		199145	
Report à nouveau			542667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1300831		103699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1521342		1065511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	47539		54456	
TOTAL (II)	47539		54456	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184202		188363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188272		390105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12175		15573	
Dettes fiscales et sociales	138273		140763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17		441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522940		735245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2091820		1855212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374005		566292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718000		718000	715856
Chiffres d’affaires nets	718000		718000	715856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448	3808
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			718455	719671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113975	101068
Impôts, taxes et versements assimilés			7076	16718
Salaires et traitements			275895	252382
Charges sociales			113241	114203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19612	19513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	9
Total des charges d’exploitation (II) 			529803	503894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188652	215777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1207731	16991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6527	6875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			602	760
Total des produits financiers (V)			1214860	24626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15759	66640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15759	66640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1199101	-42014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1387753	173763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86922		76578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1933315		751001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	632484		647302	
BENEFICE OU PERTE	1300831		103699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11997		19527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	448		3808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		263200		
Total Immobilisations financières		918748		46054
Total Général		1181948		46054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				263200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				964801
Total Général				1228001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30236	19612		49848
AMORTISSEMENTS Total Général	30236	19612		49848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19056			19056
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19056			19056
TOTAL GENERAL	19056			19056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	329016	329016		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	647075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8580			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	986472	986472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15169	15169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169033	20098	87560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12175	12175		
Personnel et comptes rattachés	44636	44636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59009	59009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31717	31717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2911	2911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	188272	188272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522940	374005	87560	61375
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel