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BILAN SOCODIS FINANCE 2013 Siren 318289303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19056	19056		
Constructions	233612	25112	208500	225416
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10532	5124	5408	2705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	635633		635633	635633
Créances rattachées à des participations	282962		282962	404367
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1181948	49292	1132655	1268274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4032		4032	2565
Autres créances	440105		440105	10648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	254492		254492	253725
Disponibilités	23928		23928	5626
Charges constatées d’avance				189
TOTAL (II)	722557		722557	272752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1904505	49292	1855212	1541026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199145		199145	
Report à nouveau	542667		269174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103699		273493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1065511		961812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	54456			
TOTAL (II)	54456			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188363		261476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390105		161033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15573		30023	
Dettes fiscales et sociales	140763		119621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441		7062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735245		579214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855212		1541026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566292		336485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	715856		715856	717144
Chiffres d’affaires nets	715856		715856	717144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21627
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3808	3257
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			719671	742036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101068	139425
Impôts, taxes et versements assimilés			16718	19984
Salaires et traitements			252382	274993
Charges sociales			114203	147295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19513	9405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			503894	591110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215777	150926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16991	160014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6875	7482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			760	
Total des produits financiers (V)			24626	167496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66640	12341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66640	12341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42014	155155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173763	306081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6314			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390			
Reprises sur provisions et transferts de charges			194938	
Total des produits exceptionnels (VII)	6704		194938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190		188349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		195352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6514		-414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76578		32175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751001		1104471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	647302		830978	
BENEFICE OU PERTE	103699		273493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19527		5394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3808		3257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4138		
Total Immobilisations corporelles		267254		5490
Total Immobilisations financières		1040153		146999
Total Général		1311545		152489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4138	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9544	263200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			268404	918748
Total Général			282086	1181948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4138		4138	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20077	19513	9353	30236
AMORTISSEMENTS Total Général	24215	19513	13491	30236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	19056			19056
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19056			19056
TOTAL GENERAL	19056			19056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	282962	282962		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	437903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	727099	727099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242819	22931	113182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15573	15573		
Personnel et comptes rattachés	52856	52856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54799	54799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22367	22367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10741	10741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390105	390105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441	441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789701	569813	113182	106706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel