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BILAN S.I.C.A. SEVRE GATINE 2019 Siren 318247855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73529	71365	2164	3526
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61996	34532	27463	27837
Constructions	4344329	2089440	2254888	2013571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6737448	4045088	2692360	1293454
Autres immobilisations corporelles	460229	359195	101034	59428
Immobilisations en cours	7853		7853	232435
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3229		3229	2179
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11689616	6599621	5089994	3633434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148888		148888	142186
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	166729		166729	690343
Clients et comptes rattachés	957114		957114	787940
Autres créances	1670692		1670692	1150331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2116416		2116416	3312350
Charges constatées d’avance	25926		25926	33351
TOTAL (II)	5085767		5085767	6116504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16775383	6599621	10175761	9749938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	124500		124500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12450		12450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204785		184670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26117		20114	
Subventions d’investissement	1549566		1155979	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1917418		1497714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3747110		3335474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1264		1264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11394		10254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4339546		4561137	
Dettes fiscales et sociales	41667		36296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35902		301068	
Autres dettes	81457		6728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8258343		8252224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10175761		9749938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5130545		5477714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15469874	18879881
Production vendue biens			82697	98695
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15552571	18978577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128752	104398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12894	2996
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			15694225	19085976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11963816	15080786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1347926	1723253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6701	4744
Autres achats et charges externes			1718443	1770607
Impôts, taxes et versements assimilés			30667	12594
Salaires et traitements			63503	52007
Charges sociales			25162	16310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			909215	493152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	11949
Total des charges d’exploitation (II) 			16052128	19165407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357902	-79430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55012	44187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55012	44187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54937	-44104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412840	-3
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136203		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	316485		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	452689		144987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5855		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2104		-2104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5855		2404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	446833		142583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7876		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16146989		19231046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16120872		19210931	
BENEFICE OU PERTE	26117		20114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72181		2348
Total Immobilisations corporelles		9249478		2586960
Total Immobilisations financières		2179		1050
Total Général		9323840		2590358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74529
Virement postes immobilisations corporelles en cours		224582		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		224582		11611856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3229
Total Général		224582		11689616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67655	3710		71365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5622751	905505		6528256
AMORTISSEMENTS Total Général	5690406	909215		6599621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	957114	957114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3230	3230		
T. V. A.	633336	633336		
Autres impôts, taxes versements assimilés	598361	598361		
Divers	373263	373263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62500	62500		
Charges constatées d’avance	25926	25926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2653733	2653733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3747110	630706	2063752	1052651
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4339546	4339546		
Personnel et comptes rattachés	11129	11129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7550	7550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12023	12023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10964	10964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35902	35902		
Groupe et associés	1264	1264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81457	81457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8246949	5130545	2063752	1052651
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel