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BILAN S.I.C.A. SEVRE GATINE 2018 Siren 318247855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71181	67655	3526	
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61996	34158	27837	28211
Constructions	3859485	1845914	2013571	384354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4712988	3419533	1293454	804317
Autres immobilisations corporelles	382574	323145	59428	82231
Immobilisations en cours	232435		232435	1683898
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2179		2179	2179
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9323840	5690406	3633434	2986192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142186		142186	146931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	690343		690343	350
Clients et comptes rattachés	787940		787940	550993
Autres créances	1150331		1150331	3059948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3312350		3312350	825725
Charges constatées d’avance	33351		33351	32838
TOTAL (II)	6116504		6116504	4616786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15440345	5690406	9749938	7602979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	124500		124500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12450		12450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184670		154935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20114		29735	
Subventions d’investissement	1155979		599862	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497714		921483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3335474		1684056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1264		1264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10254			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4561137		4261957	
Dettes fiscales et sociales	36296		27306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301068		636600	
Autres dettes	6728		70311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8252224		6681496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9749938		7602979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5456173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1264			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18879881	11959480
Production vendue biens			98695	107103
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18978577	12066583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104398	94336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2996	8022
Autres produits			4	1308
Total des produits d’exploitation (I)			19085976	12170250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15080786	9020896
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1723253	1182373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4744	-9496
Autres achats et charges externes			1770607	1657738
Impôts, taxes et versements assimilés			12594	16654
Salaires et traitements			52007	61263
Charges sociales			16310	12167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493152	330901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11949	11807
Total des charges d’exploitation (II) 			19165407	12284306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79430	-114055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	82
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44187	21369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44187	21369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44104	-21286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123535	-135341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143987		164733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144987		164733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2404		589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142583		164143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19231046		12335066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19210931		12305331	
BENEFICE OU PERTE	20114		29735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68396		3785
Total Immobilisations corporelles		8117107		2822611
Total Immobilisations financières		2179		
Total Général		8187684		2826396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1690240	9249478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2179
Total Général			1690240	9323840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67396	258		67655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5134094	492894	4237	5622751
AMORTISSEMENTS Total Général	5201491	493152	4237	5690406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	787940	787940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5226	5226		
T. V. A.	906336	906336		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1632	1632		
Divers	887	887		
Groupe et associés	145819	145819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90429	90429		
Charges constatées d’avance	33351	33351		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1971623	1971623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3335474	571218	1658182	1106074
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4561137	4561137		
Personnel et comptes rattachés	13848	13848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8901	8901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1051	1051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12494	12494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301068	301068		
Groupe et associés	1264	1264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6728	6728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8241969	5477713	1658182	1106074
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2161660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel