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BILAN S.I.C.A. SEVRE GATINE 2017 Siren 318247855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67396	67396		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61996	33784	28211	28585
Constructions	2029736	1645382	384354	380400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3970958	3166640	804317	873707
Autres immobilisations corporelles	370518	288287	82231	66374
Immobilisations en cours	1683898		1683898	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2179		2179	2179
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8187684	5201491	2986192	1352247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146931		146931	137434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	16266
Clients et comptes rattachés	550993		550993	403443
Autres créances	3059948		3059948	2319835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825725		825725	824833
Charges constatées d’avance	32838		32838	35204
TOTAL (II)	4616786		4616786	3737018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12804471	5201491	7602979	5089266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	124500		124500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12450		12450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154935		123207	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29735		31728	
Subventions d’investissement	599862		562647	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921483		854532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1684056		693452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1264		1264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4261957		3464697	
Dettes fiscales et sociales	27306		24753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	636600		16984	
Autres dettes	70311		33581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6681496		4234733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7602979		5089266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5456173		3824074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11959480	12511632
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12066583	12584875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94336	117265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8022	12770
Autres produits			1308	1826
Total des produits d’exploitation (I)			12170250	12716738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9020896	9391964
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1182373	1360093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9496	50142
Autres achats et charges externes			1657738	1595027
Impôts, taxes et versements assimilés			16654	4806
Salaires et traitements			61263	64734
Charges sociales			12167	12840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330901	318142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11807	19709
Total des charges d’exploitation (II) 			12284306	12817462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114055	-100723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	50
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21369	28819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21369	28819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21286	-28769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135341	-129493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164733		194798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164733		194798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589		32529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589		32529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164143		162269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		1048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12335066		12911587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12305331		12879859	
BENEFICE OU PERTE	29735		31728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68396		
Total Immobilisations corporelles		6152260		2054957
Total Immobilisations financières		2179		
Total Général		6222837		2054957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90111		8117107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2179
Total Général		90111		8187684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67396			67396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4803192	330901		5134094
AMORTISSEMENTS Total Général	4870589	330901		5201491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3399		3399	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3399		3399	
TOTAL GENERAL	3399		3399	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	550993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4428			
T. V. A.	695243			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2475			
Divers	887			
Groupe et associés	2254059			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102855			
Charges constatées d’avance	32838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3643780	3643780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1684056	458732	1000325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4261957	4261957		
Personnel et comptes rattachés	10669	10669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3535	3535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	606	606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12494	12494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	636600	636600		
Groupe et associés	1264	1264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70311	70311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6681496	5456173	1000325	224998
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel