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BILAN HOTEL PASCAL PAOLI 2016 Siren 318293099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25597	1279	24318	25228
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1273643	1051891	221751	232825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610415	583107	27307	33221
Autres immobilisations corporelles	2338309	1119244	1219065	1254327
Immobilisations en cours	1343		1343	
Avances et acomptes	1666		1666	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3544		3544	3544
TOTAL (I)	4259520	2755522	1503998	1554147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23367		23367	23414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22640		22640	21870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16105		16105	19075
Autres créances	314924		314924	341688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46250		46250	46250
Disponibilités	32479		32479	29001
Charges constatées d’avance	73406		73406	82901
TOTAL (II)	529174		529174	564203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4788695	2755522	2033172	2118350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12428		12428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	231060		231060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1295558		1295558	
Report à nouveau	-324923		-200048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9319		-124875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1242916		1252235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100074		100074	
TOTAL (III)	100074		100074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538945		584667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71811		97508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5272		5371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22934		28303	
Dettes fiscales et sociales	44270		39289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6947		10900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	690182		766040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2033172		2118350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1116		1116	2673
Production vendue biens				
Production vendue services	1922658		1922658	1874249
Chiffres d’affaires nets	1923774		1923774	1876922
				
Production stockée				
Production immobilisée			22959	22133
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10386	37649
Autres produits			2234	2424
Total des produits d’exploitation (I)			1959355	1939130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			955	131
Variation de stock (marchandises)			-769	2916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219968	213224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47	701
Autres achats et charges externes			788914	798636
Impôts, taxes et versements assimilés			39478	43890
Salaires et traitements			584188	612330
Charges sociales			173990	203014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173919	169522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1875	5136
Total des charges d’exploitation (II) 			1982568	2049505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23213	-110374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1931
Total des produits financiers (V)				1931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19025	23643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19025	23643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19025	-21711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42238	-132086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4174		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4174		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574		23186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202		445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	777		23631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3396		-22381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29522		-29593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1963529		1942312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972848		2067187	
BENEFICE OU PERTE	-9319		-124875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57378		44309	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100074
Total Provisions pour risques et charges	100074			100074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	407981	404436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22934	22934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6947	6947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684909	684909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel