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BILAN FRIGORIFIQUES ET MACHINES DU CENTRE 2018 Siren 318225372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49546		49546	49546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13553	8628	4925	6744
Autres immobilisations corporelles	138660	82671	55989	61742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	206259	91299	114960	122532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122771		122771	95384
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3440		3440	4920
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345746		345746	240189
Autres créances	33869		33869	15992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159915		159915	236210
Charges constatées d’avance	568		568	344
TOTAL (II)	666309		666309	593040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	872568	91299	781269	715571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144526		95287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26053		49239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280579		254526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41196		47196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58686		81652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3540		4879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261129		229706	
Dettes fiscales et sociales	129273		97612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	500690		461046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	781269		715571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474027		433404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1429541		1429541	1776327
Chiffres d’affaires nets	1429541		1429541	1776327
				
Production stockée			-1480	-19670
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35374	11078
Autres produits			589	690
Total des produits d’exploitation (I)			1464023	1768426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			655713	772391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24231	22582
Autres achats et charges externes			351552	498237
Impôts, taxes et versements assimilés			11669	9968
Salaires et traitements			315435	256345
Charges sociales			90481	73642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22614	18497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3665	51259
Total des charges d’exploitation (II) 			1426897	1706076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37126	62350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				149
Total des produits financiers (V)				149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1943	3408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1943	3408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1943	-3259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35183	59091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1456		832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1703		832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1353		-832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7776		9020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1464373		1768574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438319		1719335	
BENEFICE OU PERTE	26053		49239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9639		8824	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32219		7315	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49546		
Total Immobilisations corporelles		137182		15289
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		191228		15289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			258	152213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			258	206259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68697	22614	11	91299
AMORTISSEMENTS Total Général	68697	22614	11	91299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3155		3155	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3155		3155	
TOTAL GENERAL	3155		3155	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel