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BILAN BALAGNE MATERIAUX 2018 Siren 318293073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500		7500	7500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	69200	67973	1227	2455
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	384090	341099	42991	23335
Constructions	1213985	1085501	128485	161708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36230	33867	2363	2927
Autres immobilisations corporelles	3449335	3047172	402163	176958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1369927		1369927	1269927
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9749		9749	9749
TOTAL (I)	6540015	4575611	1964404	1654559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4950		4950	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3465490		3465490	3075107
Avances et acomptes versés sur commandes				48458
Clients et comptes rattachés	2818392	608416	2209976	2188842
Autres créances	553038		553038	1032879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1200000
Disponibilités	832705		832705	460612
Charges constatées d’avance	157194		157194	187571
TOTAL (II)	7831769	608416	7223353	8193469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14371784	5184027	9187756	9848028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2533886		2766099	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	409671		409671	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528125		672698	
Subventions d’investissement	1264			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4352946		4728468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	249228		249228	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	249228		249228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2223752		2735577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113367		79600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1615350		1449408	
Dettes fiscales et sociales	570910		521089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62014		84659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4585583		4870332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9187756		9848028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3855408		4227732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1283396		1941077	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16640364		16640364	15705163
Production vendue biens				
Production vendue services	175040		175040	178176
Chiffres d’affaires nets	16815404		16815404	15883339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12009	15079
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76374	177499
Autres produits			132046	124862
Total des produits d’exploitation (I)			17035833	16200780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11500304	10528152
Variation de stock (marchandises)			-390383	172559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1011889	984821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4950	
Autres achats et charges externes			1760500	1627940
Impôts, taxes et versements assimilés			151042	143208
Salaires et traitements			1805227	1659319
Charges sociales			602159	534006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147474	204886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76634	213296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68823	22847
Total des charges d’exploitation (II) 			16728721	16091032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307112	109748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13937	12942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			199880	299820
Autres intérêts et produits assimilés			104701	85478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318518	398240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45166	41041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45166	41041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			273352	357199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580464	466946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77819		401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13734		214777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91553		215179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28002		17734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184		83710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28186		101444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63367		113735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115706		-92017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17445904		16814198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16917779		16141500	
BENEFICE OU PERTE	528125		672698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	135139		63529	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5942		23342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76700		
Total Immobilisations corporelles		4840933		357503
Total Immobilisations financières		1279676		100000
Total Général		6197309		457503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114797	5083640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1379676
Total Général			114797	6540015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel