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BILAN BALAGNE MATERIAUX 2016 Siren 318293073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500		7500	7500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	75362	74896	466	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	351716	310772	40944	107045
Constructions	1211055	1007832	203224	469648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44928	44928		
Autres immobilisations corporelles	3559205	3327956	231249	349468
Immobilisations en cours	82807		82807	82807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1267845		1267845	1462778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9749		9749	9749
TOTAL (I)	6610167	4766382	1843784	2488995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3247666		3247666	3520730
Avances et acomptes versés sur commandes	41747		41747	29338
Clients et comptes rattachés	2815878	414478	2401400	2593344
Autres créances	834828		834828	559576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1200000		1200000	1200000
Disponibilités	548420		548420	869223
Charges constatées d’avance	92222		92222	23438
TOTAL (II)	8780762	414478	8366284	8795648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15390928	5180861	10210068	11284643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-2260553			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5165473		5404940	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	409671		409671	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-467778		-33977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	829233		-433801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4556046		6226833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377823		338915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	377823		338915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3105478		1469538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13200		24096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55978		120969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1463527		2465459	
Dettes fiscales et sociales	544967		564435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93049		74398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5276199		4718895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10210068		11284643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4490800		4705007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2124051		1248910	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12334318		12334318	15891669
Production vendue biens				
Production vendue services	131531		131531	81515
Chiffres d’affaires nets	12465849		12465849	15973185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21817	1959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24716	154018
Autres produits			91	282
Total des produits d’exploitation (I)			12512473	16129445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8007475	10682503
Variation de stock (marchandises)			273064	30420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			838607	990562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			999789	1446182
Impôts, taxes et versements assimilés			104779	126618
Salaires et traitements			1575571	1994212
Charges sociales			543261	714334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194568	383887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42982	17359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38908	338915
Autres charges			9835	89177
Total des charges d’exploitation (II) 			12628838	16814170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116366	-684726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			123488	130364
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30437	35592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			400000	
Autres intérêts et produits assimilés			46881	62006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477318	97598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27996	31496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27996	31496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449321	66102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456444	-488260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1874		37717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	817220		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	819094		54717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10471		3206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486892		3206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332202		51511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40586		-2948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13932373		16412124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13103140		16845925	
BENEFICE OU PERTE	829233		-433801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11600		4819	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106326		848
Total Immobilisations corporelles		5935934		24929
Total Immobilisations financières		1472527		
Total Général		7514787		25777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24312	82862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			711152	5249711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			194933	1277594
Total Général			930398	6610167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98826	382	24312	74896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4926967	194186	429665	4691487
AMORTISSEMENTS Total Général	5025792	194568	453977	4766382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				377823
Total Provisions pour risques et charges	338915	38908		377823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	384612	42982	13116	414478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	384612	42982	13116	414478
TOTAL GENERAL	723527	81890	13116	792301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81890	13116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9749			
Clients douteux ou litigieux	132806			
Autres créances clients	2683073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40586			
T. V. A.	25505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68589			
Groupe et associés	400000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300148			
Charges constatées d’avance	92222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3752677	3742928	9749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2123949	2123949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	981529	196129	606900	
Emprunts et dettes financières divers	13200	13200		
Fournisseurs et comptes rattachés	1463527	1463527		
Personnel et comptes rattachés	203579	203579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177494	177494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94314	94314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69580	69580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93049	93049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5220222	4434822	606900	178500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	179732			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	118957		346143	
Sous-traitance	48083		117758	
Location, charges locatives et de copropriété	282824		344927	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93730		96420	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	575151		887078	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	999789		1446182	
Taxe professionnelle	52480		63681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52299		62937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104779		126618	
Montant de la TVA. collectée	2182135		3186020	
Total TVA. déductible sur biens et services	1773468		2469884	
Effectif moyen du personnel	57		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57		57