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BILAN VERTS LOISIRS 2019 Siren 318187887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191360	188653	2706	19671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118302		118302	118302
Constructions	2105853	459027	1646826	1361733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125718	55228	70489	51175
Autres immobilisations corporelles	237083	149460	87623	98057
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7602		7602	7602
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2785918	852370	1933548	1656540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16090		16090	9430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5152915	566399	4586516	2962934
Avances et acomptes versés sur commandes	22000		22000	18000
Clients et comptes rattachés	4935932	396866	4539067	4657788
Autres créances	40852		40852	26323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523343		523343	1418207
Charges constatées d’avance	193773		193773	313681
TOTAL (II)	10884906	963265	9921641	9406362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13670824	1815635	11855189	11062903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	27840		28160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2912		2912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2912305		2797804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127803		114502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3070860		2943377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4247639		3146016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	768047		772033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3139167		3533411	
Dettes fiscales et sociales	329851		419696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299626		248370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8784329		8119526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11855189		11062903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7402600		6980125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2701631		1877323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14617636	47780	14665417	14116236
Production vendue biens				
Production vendue services	544589	180858	725448	833523
Chiffres d’affaires nets	15162225	228639	15390864	14949759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335024	70874
Autres produits			47	6
Total des produits d’exploitation (I)			15726436	15022406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15286469	12088802
Variation de stock (marchandises)			-1361174	1124469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37264	29500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6660	3893
Autres achats et charges externes			922913	825681
Impôts, taxes et versements assimilés			23132	34428
Salaires et traitements			315965	275197
Charges sociales			115504	97721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138713	128344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56	206283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	1423
Total des charges d’exploitation (II) 			15472282	14815742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254154	206664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			163	2884
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	3051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65933	70966
Différences négatives de change			218	674
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66150	71640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65987	-68589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188167	138075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	374		77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			97419	
Total des produits exceptionnels (VII)	374		97496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16029			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16029		1420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15655		96076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44709		119650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15726974		15122953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15599171		15008452	
BENEFICE OU PERTE	127803		114502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72617		70874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193460		
Total Immobilisations corporelles		2212363		431750
Total Immobilisations financières		7602		
Total Général		2413425		431750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2100	191360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57157	2586956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7602
Total Général			59257	2785918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158545	16965	2100	173410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583095	121747	41128	663715
AMORTISSEMENTS Total Général	741640	138713	43228	837125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	828807		262408	566399
Sur comptes clients	396809	56		396866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1240862	56	262408	978510
TOTAL GENERAL	1240862	56	262408	978510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56	262408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	475323	475323		
Autres créances clients	4460610	4460610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29329	29329		
T. V. A.	8607	8607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	384	384		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2532	2532		
Charges constatées d’avance	193773	193773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5170557	5170557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2701631	2701631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1546008	164279	662646	
Emprunts et dettes financières divers	20824	20824		
Fournisseurs et comptes rattachés	3139167	3139167		
Personnel et comptes rattachés	41511	41511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36001	36001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234230	234230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18109	18109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	747222	747222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299626	299626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8784329	7402600	662646	719083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel