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BILAN VERTS LOISIRS 2017 Siren 318187887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	449510	407867	41643	36375
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118302		118302	118302
Constructions	1709833	299223	1410610	1432681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120383	53455	66928	32362
Autres immobilisations corporelles	238550	129658	108891	61395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7602		7602	7602
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2644180	890203	1753977	1688717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13323		13323	11509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4916210	622525	4293685	4841030
Avances et acomptes versés sur commandes	23000		23000	22000
Clients et comptes rattachés	5774637	396809	5377827	5336929
Autres créances	118977		118977	32235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382297		382297	918371
Charges constatées d’avance	194392		194392	317939
TOTAL (II)	11422835	1019334	10403501	11480011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14067015	1909537	12157478	13168729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28160		27840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2912		2912	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2595031		2523583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202773		71448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2828875		2625783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97419			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97419			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4282271		5408871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792392		845569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3623898		3437614	
Dettes fiscales et sociales	361383		448262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			139657	
Autres dettes	171239		262973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9231183		10542946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12157478		13168729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8013115		9210094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2949419		3963731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16477020	98724	16575744	13675768
Production vendue biens				
Production vendue services	679713	144619	824332	700484
Chiffres d’affaires nets	17156733	243343	17400075	14376251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			349053	137324
Autres produits			366	24
Total des produits d’exploitation (I)			17750661	14513599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15095535	13801221
Variation de stock (marchandises)			400561	-957985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42530	27622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1815	-509
Autres achats et charges externes			967478	1077781
Impôts, taxes et versements assimilés			20549	16274
Salaires et traitements			270107	183836
Charges sociales			95715	68796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118610	55493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			337288	138931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	489
Total des charges d’exploitation (II) 			17346759	14411949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403902	101650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93579	59039
Différences négatives de change			3924	2245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97503	61284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97503	-57168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306399	44482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13084		48046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13084		48046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2611		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97419			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100030		652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86946		47395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16680		20429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17763745		14565762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17560972		14494314	
BENEFICE OU PERTE	202773		71448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86440		52343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419645		29865
Total Immobilisations corporelles		2033063		154004
Total Immobilisations financières		7602		
Total Général		2460310		183870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				449510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2187068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7602
Total Général				2644180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368025	24598		392622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388323	94012		482336
AMORTISSEMENTS Total Général	756348	118610		874958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97419
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		97419		97419
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	475741	336786	190002	622525
Sur comptes clients	468917	502	72610	396809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	959903	337288	262612	1034579
TOTAL GENERAL	959903	434707	262612	1131998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		337288	262612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		97419		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	475255			
Autres créances clients	5299381			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10507			
T. V. A.	70353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8629			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29488			
Charges constatées d’avance	194392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6088005	6088005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2949419	2949419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1332852	114784	485218	
Emprunts et dettes financières divers	20835	20835		
Fournisseurs et comptes rattachés	3623898	3623898		
Personnel et comptes rattachés	31680	31680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41832	41832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252126	252126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35744	35744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	771557	771557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171239	171239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9231183	8013115	485218	732851
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel