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BILAN SOCIETE DE MATTEIS 2021 Siren 318163326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22514	22514		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167972	134290	33682	42261
Autres immobilisations corporelles	214540	87889	126651	12759
Immobilisations en cours				59945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3050		3050	3050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	416626	245743	170882	125515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49055		49055	43077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249451	9622	239829	112911
Autres créances	79792		79792	145817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19144		19144	186848
Charges constatées d’avance	3404		3404	5507
TOTAL (II)	400845	9622	391223	494159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817471	255365	562106	619674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1410		1410	
Report à nouveau	-23287			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180678		-23287	
Subventions d’investissement	4356		5161	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-160799		20683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366936		309666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2151		51	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139659		106303	
Dettes fiscales et sociales	116178		110274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1980		197	
Produits constatés d’avance (2)	96000		72500	
TOTAL (IV)	722905		598991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562106		619674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	722905		341978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2151			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1267340	1129830
Production vendue services			81188	155675
Chiffres d’affaires nets			1348528	1285505
				
Production stockée				
Production immobilisée			21114	25611
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8949	9343
Total des produits d’exploitation (I)			1378591	1320459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377187	349731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5978	-3489
Autres achats et charges externes			604366	552577
Impôts, taxes et versements assimilés			13748	17450
Salaires et traitements			396314	348843
Charges sociales			140972	149312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20289	17650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6382
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1546907	1438465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168316	-118006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2070	327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2070	-327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170386	-118333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6601		13478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58650		8432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52049		5046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41757		-90000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385192		1333937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1565870		1357224	
BENEFICE OU PERTE	-180678		-23287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23564		
Total Immobilisations corporelles		317076		126101
Total Immobilisations financières		10550		7500
Total Général		351190		133601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60665	382512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	10550
Total Général			68165	416626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23564			23564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202111	20289	220	222179
AMORTISSEMENTS Total Général	225675	20289	220	245743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13022		3400	9622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13022		3400	9622
TOTAL GENERAL	13022		3400	9622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux	34644	34644		
Autres créances clients	214807	214807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53915	53915		
T. V. A.	6629	6629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19248	19248		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3404	3404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340146	332646	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366936	366936		
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	139659	139659		
Personnel et comptes rattachés	32759	32759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31684	31684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44044	44044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7691	7691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1980	1980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96000	96000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	722905	722905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91270			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel