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BILAN SOCIETE DE MATTEIS 2019 Siren 318163326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1050	1050		420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22514	22514		2885
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154099	114952	39147	27108
Autres immobilisations corporelles	93723	77111	16612	22405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3050		3050	3050
Créances rattachées à des participations	100000		100000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	
TOTAL (I)	379936	215627	164309	55868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39588		39588	58841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				3449
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210487	6640	203847	346593
Autres créances	38245		38245	58013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238212		238212	76733
Charges constatées d’avance	942		942	713
TOTAL (II)	527474	6640	520834	544341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907410	222267	685143	600209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24557		24557	
Report à nouveau	-84671		-141627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161525		56956	
Subventions d’investissement	6691			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145501		-22715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34377		105762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2578		3342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193686		347384	
Dettes fiscales et sociales	167930		133586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271			
Produits constatés d’avance (2)	140800		32850	
TOTAL (IV)	539642		622924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685143		600209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516309		585205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54720	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2626226	1451899
Production vendue services			3400	51540
Chiffres d’affaires nets			2629626	1503439
				
Production stockée			-3449	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8738	26070
Total des produits d’exploitation (I)			2634915	1529508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743330	437551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19253	-15854
Autres achats et charges externes			1068775	529094
Impôts, taxes et versements assimilés			13115	12722
Salaires et traitements				
Charges sociales			145621	117739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19192	20790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	494
Total des charges d’exploitation (II) 			2472189	1469633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162726	59876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1750	2824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1750	-2824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160976	57052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549		-97	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635464		1529508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2473939		1472552	
BENEFICE OU PERTE	161525		56956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23564		
Total Immobilisations corporelles		225689		22133
Total Immobilisations financières		3050		105500
Total Général		252303		127633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108550
Total Général				379936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20259	3305		23564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176176	15887		192063
AMORTISSEMENTS Total Général	196435	19192		215627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6640			6640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6640			6640
TOTAL GENERAL	6640			6640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500	5500		
Clients douteux ou litigieux	37040	37040		
Autres créances clients	173447	173447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21193	21193		
T. V. A.	9832	9832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7220		7220	
Charges constatées d’avance	942	942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355174	347954	7220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34377	13622	20755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193686	193686		
Personnel et comptes rattachés	75663	75663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52374	52374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33769	33769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6124	6124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2578		2578	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271	271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140800	140800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	539642	516309	23333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel