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BILAN SEPIC NORMANDIE 2017 Siren 318175924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1765	1038	726	
Fonds commercial	159786		159786	
Autres immobilisations incorporelles	17509	17509		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158758	158758		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559132	431652	127480	
Autres immobilisations corporelles	226720	192566	34153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2821		2821	
Autres immobilisations financières	37555		37555	
TOTAL (I)	1164045	801523	362522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196099	15652	180448	
En cours de production de biens	95387		95387	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	758		758	
Clients et comptes rattachés	2066446	38360	2028087	
Autres créances	250001		250001	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79372		79372	
Charges constatées d’avance	57273		57273	
TOTAL (II)	2745336	54011	2691325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3909382	855535	3053847	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	611			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	168446			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	831763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19173			
Provisions pour charges	5750			
TOTAL (III)	24923			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	299658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33514			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1343783			
Dettes fiscales et sociales	491777			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	880			
Produits constatés d’avance (2)	16148			
TOTAL (IV)	2197161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3053847			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2118963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42615		42615	
Production vendue biens				
Production vendue services	7243473		7243473	
Chiffres d’affaires nets	7286088		7286088	
				
Production stockée			4437	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81222	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			7371784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40645	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1172800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17670	
Autres achats et charges externes			3633684	
Impôts, taxes et versements assimilés			69370	
Salaires et traitements			1396987	
Charges sociales			749364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24923	
Autres charges			103272	
Total des charges d’exploitation (II) 			7264526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4813	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4813	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16680			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4792			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7393738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7281033			
BENEFICE OU PERTE	112706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	531			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7058			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178185		875
Total Immobilisations corporelles		1009177		43392
Total Immobilisations financières		44679		11128
Total Général		1232041		55394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107959	944610
Prêts et immobilisations financières			15431	
Total Immobilisations financières			15431	40376
Total Général			123390	1164045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17679	868		18547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851334	37290	105648	782976
AMORTISSEMENTS Total Général	869014	38158	105648	801523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				98
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24825
Total Provisions pour risques et charges	58595	24923	58595	24923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14505	15652	14505	15652
Sur comptes clients	37421	2003	1064	38360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51926	17654	15569	54011
TOTAL GENERAL	110521	42577	74164	78934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2821	2821		
Autres immobilisations financières	37555			
Clients douteux ou litigieux	50892			
Autres créances clients	2015555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6676			
T. V. A.	80108			
Autres impôts, taxes versements assimilés	115686			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53229			
Charges constatées d’avance	57273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2422094	2333647	88447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11400	11400		
Emprunts et dettes financières divers	64658	19974	44684	
Fournisseurs et comptes rattachés	1343783	1343783		
Personnel et comptes rattachés	80753	80753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149557	149557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252216	252216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9252	9252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235000	235000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	880	880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16148	16148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163647	2118963	44684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	64138			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2158798			
Location, charges locatives et de copropriété	403656			
Personnel extérieur à l’entreprise	650242			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	392680			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3633684			
Taxe professionnelle	29692			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69370			
Montant de la TVA. collectée	837185			
Total TVA. déductible sur biens et services	660890			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49