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BILAN SARL CAS-SPA MENUISERIE ET EBENISTERIE 2021 Siren 318188174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2309	2309		699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70565	68949	1616	5187
Autres immobilisations corporelles	53867	52425	1442	2111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	126901	123683	3218	8157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69498		69498	69035
En cours de production de biens	72388		72388	58650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20030	5429	14601	39661
Autres créances	12959		12959	5188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				12126
Charges constatées d’avance	397		397	816
TOTAL (II)	175271	5429	169842	185477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302171	129112	173060	193633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7638		7638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764		764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71337		71337	
Report à nouveau	-49049		1995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49472		-51044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18782		30690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106166		71948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12108		9797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18589		30677	
Dettes fiscales et sociales	42979		42859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12000		7661	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191841		162943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173060		193633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134925		91058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48569			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1250		1250	7462
Production vendue biens				
Production vendue services	268484		268484	338268
Chiffres d’affaires nets	269734		269734	345730
				
Production stockée			13738	-9900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1666	240
Total des produits d’exploitation (I)			285138	336070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157367	190595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-463	2105
Autres achats et charges externes			64206	54271
Impôts, taxes et versements assimilés			3853	5861
Salaires et traitements			71830	89137
Charges sociales			25929	36601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5727	7763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5429	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5563	868
Total des charges d’exploitation (II) 			339442	387201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54304	-51131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3323	4430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3323	4430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3323	-4430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57627	-55562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11912		3018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13412		4518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5257			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8155		4518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298550		340587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348022		391631	
BENEFICE OU PERTE	-49472		-51044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12966		19207	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	199			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2309		
Total Immobilisations corporelles		123851		580
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		126320		580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				126901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1610	699		2309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116345	5028		121373
AMORTISSEMENTS Total Général	117955	5727		123683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5429		5429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5429		5429
TOTAL GENERAL		5429		5429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5429		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20030	20030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1178	1178		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7872	7872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3908	3908		
Charges constatées d’avance	397	397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33545	33385	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49250	49250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18589	18589		
Personnel et comptes rattachés	12424	12424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20108	20108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7736	7736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2710	2710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12108	12108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134925	134925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57		3405	
Location, charges locatives et de copropriété	14043		10337	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3784		3802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46322		36727	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64206		54271	
Taxe professionnelle	1163		1110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2690		4751	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3853		5861	
Montant de la TVA. collectée	37118		32061	
Total TVA. déductible sur biens et services	36733		14770	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4