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BILAN SARL CAS-SPA MENUISERIE ET EBENISTERIE 2020 Siren 318188174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2309	1610	699	1469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69984	64797	5187	10213
Autres immobilisations corporelles	53867	51756	2111	4078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	126320	118163	8157	15920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69035		69035	71140
En cours de production de biens	58650		58650	68550
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21061
Clients et comptes rattachés	39661		39661	55009
Autres créances	5188		5188	7742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12126		12126	
Charges constatées d’avance	816		816	390
TOTAL (II)	185477		185477	223892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311797	118163	193633	239812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7638		7638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764		764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71337		71337	
Report à nouveau	1995		-7749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51044		9744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30690		81734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71948		59840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9797		11668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30677		19543	
Dettes fiscales et sociales	42859		29686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2165	
Autres dettes	7661		676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162943		158078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193633		239812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91058		154273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			51570	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7462		7462	4825
Production vendue biens				
Production vendue services	338268		338268	287744
Chiffres d’affaires nets	345730		345730	292569
				
Production stockée			-9900	45950
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			240	2
Total des produits d’exploitation (I)			336070	338521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190595	140894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2105	9210
Autres achats et charges externes			54271	53110
Impôts, taxes et versements assimilés			5861	2266
Salaires et traitements			89137	81560
Charges sociales			36601	31456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7763	7759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			868	676
Total des charges d’exploitation (II) 			387201	326929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51131	11592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4430	1848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4430	1848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4430	-1848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55562	9744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3018			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4518			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340587		338521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391631		328777	
BENEFICE OU PERTE	-51044		9744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19207		17727	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			662	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2309		
Total Immobilisations corporelles		123851		
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		126320		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				126320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840	770		1610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109560	6993		116553
AMORTISSEMENTS Total Général	110400	7763		118163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39661	39661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2170	2170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3018	3018		
Charges constatées d’avance	816	816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45825	45665	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30677	30677		
Personnel et comptes rattachés	11800	11800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15737	15737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13524	13524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1798	1798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9797	9797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7661	7661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91058	91058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3405		3829	
Location, charges locatives et de copropriété	10337		9840	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3802		2448	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36727		36993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54271		53110	
Taxe professionnelle	1110		1108	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4751		1158	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5861		2266	
Montant de la TVA. collectée	32061		38934	
Total TVA. déductible sur biens et services	14770		32950	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4