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BILAN SARL CAS-SPA MENUISERIE ET EBENISTERIE 2018 Siren 318188174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2309	71	2239	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65979	55814	10165	
Autres immobilisations corporelles	53867	46756	7110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	122315	102641	19674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80350		80350	
En cours de production de biens	22600		22600	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28126		28126	
Autres créances	4344		4344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38068		38068	
Charges constatées d’avance	3148		3148	
TOTAL (II)	176636		176636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298951	102641	196310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7638			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71337			
Report à nouveau	-37105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71990			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12606			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69922			
Dettes fiscales et sociales	21857			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560			
Autres dettes	288			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	196310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1450		1450	
Production vendue biens				
Production vendue services	352700		352700	
Chiffres d’affaires nets	354150		354150	
				
Production stockée			5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation (I)			359242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5250	
Autres achats et charges externes			59003	
Impôts, taxes et versements assimilés			2185	
Salaires et traitements			73456	
Charges sociales			10174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	
Total des charges d’exploitation (II) 			333565	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	365271			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	335914			
BENEFICE OU PERTE	29357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	437			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2309
Total Immobilisations corporelles		108394		11452
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		108554		13761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				122315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		72		71
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98015	4554		102571
AMORTISSEMENTS Total Général	98015	4626		102641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3218			
T. V. A.	1126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35778	35778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12606	4348	8258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69922	69922		
Personnel et comptes rattachés	5310	5310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2006	2006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12905	12905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1637	1637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560	1560		
Groupe et associés	15586	15586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288	288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121819	113561	8258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8000			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3098			
Location, charges locatives et de copropriété	9840			
Personnel extérieur à l’entreprise	12164			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2042			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31858			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59003			
Taxe professionnelle	1148			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2185			
Montant de la TVA. collectée	62563			
Total TVA. déductible sur biens et services	50657			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2