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BILAN SAPEB INVESTISSEMENTS 2021 Siren 318186400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		
Fonds commercial	1050729		1050729	1050729
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	131161
Constructions	140000	52548	87452	138118
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41421	32832	8589	13667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918054	542942	375112	859833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15529	1	15529	15529
TOTAL (I)	2226923	629512	1597412	2209038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	611848		611848	611848
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3007
Clients et comptes rattachés	253724	10452	243271	266247
Autres créances	24924294	4542194	20382100	17707209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10511947	165350	10346597	9170032
Disponibilités	5388845		5388845	6647276
Charges constatées d’avance	5539		5539	6486
TOTAL (II)	41696197	4717996	36978201	34412104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43923121	5347508	38575613	36621142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6300000		6300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1427080		1427080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	630000		630000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26000228		25129192	
Report à nouveau	278236		278236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2078279		871036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36713824		34635544	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14850			
TOTAL (III)	14850			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	610624		1795753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59040		61651	
Dettes fiscales et sociales	1177085		126810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190		190	
Produits constatés d’avance (2)			1193	
TOTAL (IV)	1846939		1985598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38575613		36621142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	237660		237660	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1846939		1985598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494577		494577	498948
Chiffres d’affaires nets	494577		494577	498948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616	
Autres produits			16	1173
Total des produits d’exploitation (I)			495208	500121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134494	136429
Impôts, taxes et versements assimilés			8212	18641
Salaires et traitements			129882	139730
Charges sociales			55703	52188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12901	13074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10452	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	6
Total des charges d’exploitation (II) 			351654	360067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143554	140053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			485	29395
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9961	7405
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24238	22894
Autres intérêts et produits assimilés			398793	716195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			423032	739090
Dotations financières sur amortissements et provisions			372544	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				22
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372544	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50488	739067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184566	901111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3774900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3777199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361801		8252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158651		86	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	549450			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1069902		8338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2707297		-8338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	813584		21737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4695924		1268605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2617645		397569	
BENEFICE OU PERTE	2078279		871036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21894		4910	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1051919		
Total Immobilisations corporelles		659671		
Total Immobilisations financières		883705		49879
Total Général		2595295		49879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190			1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376725	12901	304246	85380
AMORTISSEMENTS Total Général	377915	12901	304246	86570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				14850
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14850		14850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				542942
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10452		10452
Autres provisions pour dépréciation	4335000	372544		4707544
Total Provisions pour dépréciation	4343342	917596		5260938
TOTAL GENERAL	4343342	932446		5275788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10452		
                                             - Financières		372544		
                                            - Exceptionnelles		549450		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15529	15529		
Clients douteux ou litigieux	12543	12543		
Autres créances clients	241181	241181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8807	8807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20578287	20578287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4337200	4337200		
Charges constatées d’avance	5539	5539		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25199086	25199086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1126	1126		
Fournisseurs et comptes rattachés	59040	59040		
Personnel et comptes rattachés	40854	40854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25403	25403		
Impôts sur les bénéfices	813584	813584		
T.V.A.	46572	46572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250672	250672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	609498	609498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190	190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1846939	1846939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel