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BILAN SAPEB INVESTISSEMENTS 2018 Siren 318186400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		
Fonds commercial	1050729		1050729	1050729
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131161		131161	131161
Constructions	440158	284532	155625	165156
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86504	69861	16642	21032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	847629	8342	839286	849186
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15529		15529	15529
TOTAL (I)	2572900	363925	2208974	2232795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6385301	855302	5529999	7513137
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269292		269292	371710
Autres créances	10406366	4335000	6071366	11311857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7510909		7510909	11001150
Disponibilités	13807269		13807269	3627425
Charges constatées d’avance	6398		6398	7582
TOTAL (II)	38385538	5190302	33195236	33832863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40958438	5554227	35404210	36065659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6300000		6300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1427080		1427080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	630000		626292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25009600		23544610	
Report à nouveau	1553265		1553264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119592		1468698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35039537		34919945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106650		189593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97415		49613	
Dettes fiscales et sociales	129310		875363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190		90	
Produits constatés d’avance (2)	31106		31053	
TOTAL (IV)	364673		1145713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35404210		36065659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364673		1145713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1135382		1135382	
Production vendue biens				
Production vendue services	498370		498370	597121
Chiffres d’affaires nets	1633752		1633752	597121
				
Production stockée			7546	24905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27393	
Autres produits			4	22
Total des produits d’exploitation (I)			1668696	622050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1157647	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230719	210769
Impôts, taxes et versements assimilés			6466	35221
Salaires et traitements			156180	131672
Charges sociales			58235	51234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869222	40110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1648
Total des charges d’exploitation (II) 			2478474	470657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-809777	151392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			487736	132946
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15747	
Autres intérêts et produits assimilés			433456	3424682
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			469204	3424682
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées				19678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				39678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			469204	3385003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147163	3669342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1335		29880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		470000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			62650	
Total des produits exceptionnels (VII)	16335		562530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			96843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000		350931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1521250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000		1969024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13664		-1406494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13907		794150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2641973		4742209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2522381		3273511	
BENEFICE OU PERTE	119592		1468698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12513		9987	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1051919		
Total Immobilisations corporelles		657823		
Total Immobilisations financières		893058		8442
Total Général		2602801		8442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				657823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38342	863158
Total Général			38342	2572901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190			1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340473	13921		354394
AMORTISSEMENTS Total Général	341663	13921		355584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8342
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22265	855302	22265	855302
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4335000			4335000
Total Provisions pour dépréciation	4385607	855302	42265	5198644
TOTAL GENERAL	4385607	855302	42265	5198644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		855302	22265	
                                             - Financières			20000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15529	15529		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269293	269293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58604	58604		
T. V. A.	20426	20426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5689691	5689691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4637645	4637645		
Charges constatées d’avance	6398	6398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10697587	10697587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76459	76459		
Fournisseurs et comptes rattachés	97416	97416		
Personnel et comptes rattachés	47971	47971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31990	31990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39087	39087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10262	10262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30192	30192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190	190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31106	31106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	364673	364673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel