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BILAN SAPEB INVESTISSEMENTS 2017 Siren 318186400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1190	1190		
Fonds commercial	1050729		1050729	1050729
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131161		131161	431161
Constructions	440158	275002	165156	228681
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86504	65471	21033	26278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877529	28342	849187	869444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15529		15529	15529
TOTAL (I)	2602801	370005	2232795	2621822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7535402	22265	7513137	6898648
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				81
Clients et comptes rattachés	371711		371711	176675
Autres créances	15646857	4335000	11311857	16553622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11001151		11001151	5000306
Disponibilités	3627425		3627425	2638349
Charges constatées d’avance	7583		7583	6372
TOTAL (II)	38190129	4357265	33832864	31274053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40792929	4727270	36065659	33895875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6300000		6262920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1427080		1427080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	626292		626292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23544610		23581690	
Report à nouveau	1553265		1549569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1468698		3696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34919945		33451247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			62650	
TOTAL (III)			62650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	189593		109771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49613		67086	
Dettes fiscales et sociales	875364		164458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90		250	
Produits constatés d’avance (2)	31053		40413	
TOTAL (IV)	1145714		381978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36065659		33895875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	237660		237660	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1145714		381978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				958762
Production vendue biens				
Production vendue services	597122		597122	550169
Chiffres d’affaires nets	597122		597122	1508931
				
Production stockée			24906	865196
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9378
Autres produits			23	2
Total des produits d’exploitation (I)			622050	2383506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1536886
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210770	366477
Impôts, taxes et versements assimilés			35222	36132
Salaires et traitements			131673	133622
Charges sociales			51235	51700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40110	19755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1648	22
Total des charges d’exploitation (II) 			470658	2144594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151393	238913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			132947	700223
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				108048
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3424682	174664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				10353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3424682	185017
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	8342
Intérêts et charges assimilées			19679	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39679	8342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3385003	176675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3669343	1007762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	470000		41359	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62650		217973	
Total des produits exceptionnels (VII)	562530		259332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96843		195018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350931			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1521250		1000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1969025		1195018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1406495		-935686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	794150		68380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4742210		3528078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3273511		3524383	
BENEFICE OU PERTE	1468698		3696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9988		21232	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1051919		
Total Immobilisations corporelles		1057823		
Total Immobilisations financières		893316		8085
Total Général		3003058		8085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400000	657823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8342	893058
Total Général			408342	2602801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1190			1190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371704	149906	181137	340473
AMORTISSEMENTS Total Général	372894	149906	181137	341663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		17671	17671	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62650		62650	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28342
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		22265		22265
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2813750	1521250		4335000
Total Provisions pour dépréciation	2822092	1563515		4385607
TOTAL GENERAL	2884742	1581186	80321	4385607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22265		
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles		1521250	62650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15529	15529		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1997			
Groupe et associés	11299185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4336382			
Charges constatées d’avance	7583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16041680	16041680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76413	76413		
Fournisseurs et comptes rattachés	49613	49613		
Personnel et comptes rattachés	47959	47959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32107	32107		
Impôts sur les bénéfices	725173	725173		
T.V.A.	62505	62505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7620	7620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113181	113181		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90	90		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31053	31053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145714	1145714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel