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BILAN COGEDIC - COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 2020 Siren 318197944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	547267	474861	72406	93433
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	760719	760719		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1564697		1564697	1564697
Constructions	8835594	6676927	2158667	2360552
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	840170	668579	171591	156938
Immobilisations en cours	13184		13184	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128706388	166454	128539934	118692788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	123814076	34	123814042	129740586
Autres immobilisations financières	3963		3963	5003963
TOTAL (I)	265086059	8747574	256338485	257612957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268905		268905	176577
Autres créances	4147446		4147446	1370822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64611296		64611296	29650226
Charges constatées d’avance	153192		153192	126939
TOTAL (II)	69180839		69180839	31324563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	334266898	8747574	325519324	288937520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70650000		70650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	972		972	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7065000		7065000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39222451		30778130	
Report à nouveau	22514667		22514667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222584		8444322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1575938		1607791	
TOTAL (I)	140806444		141060881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28425		33416	
TOTAL (III)	28425		33416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	182941239		145843081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641842		116625	
Dettes fiscales et sociales	462778		1842650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	638597		40866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184684455		147843222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325519324		288937520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4707809	81481	4789291	4724587
Chiffres d’affaires nets	4707809	81481	4789291	4724587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4991	
Autres produits			741	433
Total des produits d’exploitation (I)			4795024	4725020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1748689	1297010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1498955	1620703
Impôts, taxes et versements assimilés			246187	218449
Salaires et traitements			903118	961324
Charges sociales			395957	353632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333928	346560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5642
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28513	23281
Total des charges d’exploitation (II) 			5155347	4826601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-360323	-101580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7920042
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1546670	2032634
Autres intérêts et produits assimilés			40690	74818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587360	10027494
Dotations financières sur amortissements et provisions			12803	22979
Intérêts et charges assimilées			1396854	1630763
Différences négatives de change				297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1409658	1654040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177702	8373454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-182621	8271874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24769		8805	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31853		31853	
Total des produits exceptionnels (VII)	56622		40658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24003		3044	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24003		3044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32619		37614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72582		-134834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6439006		14793172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6661590		6348851	
BENEFICE OU PERTE	-222584		8444322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1259748		48239
Total Immobilisations corporelles		11193906		114617
Total Immobilisations financières		253591020		14905871
Total Général		266044674		15068727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1307987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54878	11253646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15972465	252524427
Total Général			16027343	265086059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1166314	69266		1235580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7111719	264662	30874	7345507
AMORTISSEMENTS Total Général	8278033	333928	30874	8581087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1575938
Total Provisions réglementées	1607791		31853	1575938
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				166454
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28	5		34
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153684	12803		166488
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123814076	123814076		
Autres immobilisations financières	3963	3963		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268905	268905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2716086	2716086		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	982515	451385	531129	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448845	332376	116470	
Charges constatées d’avance	153192	153192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	128387582	127739983	647599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182941239	160941239	22000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	641842	641842		
Personnel et comptes rattachés	174926	174926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142639	142639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107972	107972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37241	37241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638597	638597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184684455	162684455	22000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10