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BILAN SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES 2021 Siren 318026820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	563356	483359	79997	89155
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2130381	1716994	413387	627262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13564725	12297031	1267694	2054391
Autres immobilisations corporelles	3121201	2991520	129682	177855
Immobilisations en cours	247526		247526	262419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45738		45738	46238
TOTAL (I)	19718662	17488904	2229757	3303054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60032		60032	76343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1779		1779	2352
Avances et acomptes versés sur commandes	22674		22674	22674
Clients et comptes rattachés	345	5195	-4851	19008
Autres créances	2430593		2430593	3583240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690163		690163	184825
Charges constatées d’avance	52118		52118	167054
TOTAL (II)	3257703	5195	3252508	4055496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2508		2508	7680
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22978873	17494100	5484773	7366230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96447		13717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1371007		-110164	
Subventions d’investissement	46960		142718	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339506		1806271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	433517		374129	
Provisions pour charges	99829		104624	
TOTAL (III)	533346		478753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230065		240990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801081		1023650	
Dettes fiscales et sociales	2850139		2381910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79481		96916	
Autres dettes	292792		256684	
Produits constatés d’avance (2)	358362		1081027	
TOTAL (IV)	4611921		5081207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5484773		7366230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11914		11914	8028
Production vendue biens				
Production vendue services	5883806		5883806	10747177
Chiffres d’affaires nets	5895720		5895720	10755206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			554182	74425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225257	116547
Autres produits			8456	48289
Total des produits d’exploitation (I)			6683614	10994467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20
Variation de stock (marchandises)			20	13
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62715	270979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16311	7358
Autres achats et charges externes			3845182	5021549
Impôts, taxes et versements assimilés			440860	730750
Salaires et traitements			2421924	3561967
Charges sociales			507191	862927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1112736	1256652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	39900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81492	60594
Autres charges			274871	416487
Total des charges d’exploitation (II) 			8764052	12229196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2080437	-1234729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57029	69629
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3807	2987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60836	72616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40980	
Différences négatives de change			9	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40989	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19847	72613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2060590	-1162116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	825328		1185896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	825328		1185896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135745		4502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			159661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135745		166210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	689583		1019686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-32266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7569779		12252979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8940786		12363143	
BENEFICE OU PERTE	-1371007		-110164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607120	1970	
Total Immobilisations corporelles		19149260	32797	-118224
Total Immobilisations financières				
Total Général		19756381	34767	-118224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19063834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				19672924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-472230	-11129		-483359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-16027335	-1096435	118224	-17005545
AMORTISSEMENTS Total Général	-16499565	-1107563	118224	-17488904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				298733
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				57262
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99829
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77522
Total Provisions pour risques et charges	478753	81492	-26899	533346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42933	750	-38487	5195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42933	750	-38487	5195
TOTAL GENERAL	521686	82242	-65386	538542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82242	-65386	16856
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45738	45738		
Clients douteux ou litigieux	7820	7820		
Autres créances clients	15060	15060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7561	7561		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15060	15060		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3000	3000		
Divers	585174	585174		
Groupe et associés	1416582	1416582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403216	403216		
Charges constatées d’avance	52118	52118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528793	2528793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801081	801081		
Personnel et comptes rattachés	747772	747772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469211	469211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14645	14645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1618394	1618394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79481	79481		
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292675	292675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	358362	358362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4381739	4381739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel