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BILAN SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES 2019 Siren 318026820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	542175	453796	88380	97846
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2130381	1284800	845581	1068168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13604729	11394340	2210389	2184854
Autres immobilisations corporelles	2979575	2880625	98951	109577
Immobilisations en cours	278463		278463	278196
Avances et acomptes	9216		9216	9216
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46238		46238	45708
TOTAL (I)	19636512	16013560	3622951	3839299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83701		83701	88350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2473		2473	2486
Avances et acomptes versés sur commandes	603725		603725	92
Clients et comptes rattachés	29134	4233	24902	24686
Autres créances	5985850		5985850	7370381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605071		605071	649600
Charges constatées d’avance	182989		182989	321136
TOTAL (II)	7492943	4233	7488710	8456731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	12867		12867	18040
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27142321	16017793	11124528	12314070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1029		21061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1187688		1304968	
Subventions d’investissement	238737		334494	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3187454		3420524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204197		238700	
Provisions pour charges	112788		109188	
TOTAL (III)	316985		347888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294984		285147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823419		289516	
Dettes fiscales et sociales	3959592		4146428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70827		286389	
Autres dettes	302410		284440	
Produits constatés d’avance (2)	2168857		3253714	
TOTAL (IV)	7620089		8545658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11124528		12314070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8022		8022	11004
Production vendue biens				
Production vendue services	15313365		15313365	15064012
Chiffres d’affaires nets	15321387		15321387	15075016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			153185	261294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128923	182277
Autres produits			17125	44100
Total des produits d’exploitation (I)			15620620	15562687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			13	557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342525	401883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4649	-9275
Autres achats et charges externes			5731971	5534681
Impôts, taxes et versements assimilés			888481	910510
Salaires et traitements			4491493	4338654
Charges sociales			1716653	1803910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1193196	1106964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2983	1250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22234	-3747
Autres charges			476076	546979
Total des charges d’exploitation (II) 			14870273	14632368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750347	930319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81759	93293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9686	8921
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91445	102214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32899	58104
Différences négatives de change			52	39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32950	58143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58495	44071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808842	974390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000		1445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1221239		1433708	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26863			
Total des produits exceptionnels (VII)	1252102		1435153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36165		1655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37624		252697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			84125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73789		338477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1178313		1096676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	248970		227825	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	550497		538273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16964167		17100055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15776479		15795086	
BENEFICE OU PERTE	1187688		1304968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582856		5054
Total Immobilisations corporelles		18042273		1007980
Total Immobilisations financières		45708		530
Total Général		18670837		1013564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	587910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4264	43624	19002364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46238
Total Général		4264	43625	19636512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439275	14520		453796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14392262	1173503	6000	15559765
AMORTISSEMENTS Total Général	14831537	1188023	6000	16013560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				57262
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112788
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86935
Total Provisions pour risques et charges	347888	8331	39234	316985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1250	2983		4233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250	2983		4233
TOTAL GENERAL	349138	11314	39234	321218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2982		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8332	39234	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46238	46238		
Clients douteux ou litigieux	17866	17866		
Autres créances clients	11268	11268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1148	1148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8878	8878		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11451	11451		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3000	3000		
Divers	169000	169000		
Groupe et associés	5686860	5686860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105512	105512		
Charges constatées d’avance	182989	182989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6244211	6244211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823419	823419		
Personnel et comptes rattachés	1175526	1175526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579729	579729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12196	12196		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2192140	2192140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70827	70827		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302410	302410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2168857	1084858	1083999	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7325105	6241106	1083999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel