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BILAN SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES 2018 Siren 318026820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	537121	439275	97846	123205
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2130381	1062213	1068168	1291052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12668574	10483720	2184854	2059058
Autres immobilisations corporelles	2955906	2846329	109577	122179
Immobilisations en cours	278196		278196	12072
Avances et acomptes	9216		9216	9216
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45708		45708	45708
TOTAL (I)	18670837	14831537	3839299	3708223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88350		88350	79075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2486		2486	3043
Avances et acomptes versés sur commandes	92		92	
Clients et comptes rattachés	25936	1250	24686	46293
Autres créances	7370381		7370381	9480321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649600		649600	684867
Charges constatées d’avance	321136		321136	379086
TOTAL (II)	8457981	1250	8456731	10672684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18040		18040	23212
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27146857	14832787	12314070	14404120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21061		41071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1304968		1479990	
Subventions d’investissement	334494		430647	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3420524		3711708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238700		169822	
Provisions pour charges	109188		115353	
TOTAL (III)	347888		285175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	285147		307561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289516		559962	
Dettes fiscales et sociales	4146428		4345485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286389		320254	
Autres dettes	284440		535402	
Produits constatés d’avance (2)	3253714		4338572	
TOTAL (IV)	8545658		10407236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12314070		14404120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11004		11004	9819
Production vendue biens				
Production vendue services	15064012		15064012	15259453
Chiffres d’affaires nets	15075016		15075016	15269272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			261294	256695
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182277	137908
Autres produits			44100	27992
Total des produits d’exploitation (I)			15562687	15691867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				32
Variation de stock (marchandises)			557	82
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401883	368223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9275	7781
Autres achats et charges externes			5534681	5481295
Impôts, taxes et versements assimilés			910510	882593
Salaires et traitements			4338654	4410659
Charges sociales			1803910	1871026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106964	1015271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-3747	41152
Autres charges			546979	393785
Total des charges d’exploitation (II) 			14632368	14471898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			930319	1219969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93293	104310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8921	7968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102214	112278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58104	64145
Différences négatives de change			39	269
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58143	64414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44071	47864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974390	1267833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1445		4453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1433708		1641226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1435153		1645679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1655		25348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	252697		461087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84125		3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338477		486437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1096676		1159242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227825		291154	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	538273		655931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17100055		17449824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15795086		15969834	
BENEFICE OU PERTE	1304968		1479990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		563495		19362
Total Immobilisations corporelles		16856044		1466205
Total Immobilisations financières		45708		
Total Général		17465247		1485567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				582856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279977	18042273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45708
Total Général			279977	18670837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	394555	44720		439275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13362468	1057072	27278	14392262
AMORTISSEMENTS Total Général	13757023	1101792	27278	14831537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				84125
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109188
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94575
Total Provisions pour risques et charges	285175	84125	21412	347888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2316	1250	2316	1250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2316	1250	2316	1250
TOTAL GENERAL	287491	85375	23728	349138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250	23728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		84125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45708	45708		
Clients douteux ou litigieux	14258	14258		
Autres créances clients	11678	11678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2829	2829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16724	16724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	221406	221406		
Groupe et associés	6978999	6755135	223864	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150423	150423		
Charges constatées d’avance	321136	321136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7763161	7539297	223864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289516	289516		
Personnel et comptes rattachés	1090264	1090264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771415	771415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11804	11804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2272945	2272945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	286389	286389		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284440	284440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3253714	3253714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8260511	8260511		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	142			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	142