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BILAN SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES 2017 Siren 318026820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	517760	394555	123205	84513
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2130381	839329	1291052	1481381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11768231	9709173	2059058	2160811
Autres immobilisations corporelles	2936145	2813966	122179	89006
Immobilisations en cours	12072		12072	6990
Avances et acomptes	9216		9216	14016
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45708		45708	45631
TOTAL (I)	17465247	13757023	3708223	3928083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79075		79075	86855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3043		3043	3139
Avances et acomptes versés sur commandes				722
Clients et comptes rattachés	48609	2316	46293	86431
Autres créances	9480321		9480321	9157773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684867		684867	683482
Charges constatées d’avance	379086		379086	814062
TOTAL (II)	10675000	2316	10672684	10832464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23212		23212	28385
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28163459	13759339	14404120	14788931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41071		42943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1479990		1098129	
Subventions d’investissement	430647		528774	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3711708		3429847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	169822		132170	
Provisions pour charges	115353		122868	
TOTAL (III)	285175		255038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			83517	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307561		229543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559962		758069	
Dettes fiscales et sociales	4345485		4121963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320254		172449	
Autres dettes	535402		315074	
Produits constatés d’avance (2)	4338572		5423430	
TOTAL (IV)	10407236		11104046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14404120		14788931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9819		9819	9270
Production vendue biens				
Production vendue services	15259453		15259453	14962117
Chiffres d’affaires nets	15269272		15269272	14971387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			256695	398128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137908	366401
Autres produits			27992	14810
Total des produits d’exploitation (I)			15691867	15750726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32	-32
Variation de stock (marchandises)			82	3051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368223	372690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7781	-7111
Autres achats et charges externes			5481295	5671659
Impôts, taxes et versements assimilés			882593	1005389
Salaires et traitements			4410659	4582348
Charges sociales			1871026	1911501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1015271	1039980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41152	139521
Autres charges			393785	503419
Total des charges d’exploitation (II) 			14471898	15224315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1219969	526412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104310	115151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7968	10782
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112278	125933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64145	31541
Différences négatives de change			269	329
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64414	31870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47864	94063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1267833	620474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4453		2376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1641226		1292753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1645679		1295129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25348		170972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	461087		114692	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486437		285664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1159242		1009465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	291154		171645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655931		360164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17449824		17171788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15969834		16073659	
BENEFICE OU PERTE	1479990		1098129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		486165		77329
Total Immobilisations corporelles		16797570		1189724
Total Immobilisations financières		45631		34549
Total Général		17329367		1301602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				563495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1131250	16856044
Prêts et immobilisations financières			34473	
Total Immobilisations financières			34473	45708
Total Général			1165722	17465247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355917	37925	-713	394555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13045367	972173	655072	13362468
AMORTISSEMENTS Total Général	13401284	1010098	654359	13757023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115353
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98322
Total Provisions pour risques et charges	255038	41152	11015	285175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2316			2316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2316			2316
TOTAL GENERAL	257354	41152	11015	287491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41152	11015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45708	45708		
Clients douteux ou litigieux	12264			
Autres créances clients	36345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	409			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	292467			
Groupe et associés	9077475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92411			
Charges constatées d’avance	379086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9953723	9644484	309239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559962	559962		
Personnel et comptes rattachés	1375516	1375516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	905552	905552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14638	14638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2049779	2049779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	320254	320254		
Groupe et associés	251528	251528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283874	283874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4338572	1084858	3253714	
TOTAL – ETAT DES DETTES	10099675	6845961	3253714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel